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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 994.00 | 1 946.00 | 48.00 | 1 994.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 561.00 | 9 147.00 | 4 415.00 | 13 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 866.00 | 115 616.00 | 133 250.00 | 248 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 978.00 | 131 603.00 | 142 376.00 | 273 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 200.00 | | 78 200.00 | 78 200.00 |
BN En cours de production de biens | 36 367.00 | | 36 367.00 | 36 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 543.00 | | 60 543.00 | 60 543.00 |
BZ Autres créances | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 398.00 | | 210 398.00 | 210 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 376.00 | 131 603.00 | 352 773.00 | 484 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 11 794.00 | 23 341.00 | | 11 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 760.00 | -11 548.00 | | 4 760.00 |
DL TOTAL (I) | 34 154.00 | 29 394.00 | | 34 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 882.00 | 83 384.00 | | 81 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 444.00 | 8 385.00 | | 12 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 970.00 | 198 565.00 | | 183 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 001.00 | 36 781.00 | | 25 001.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 532.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 619.00 | 342 647.00 | | 318 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 773.00 | 372 040.00 | | 352 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 013.00 | 303 635.00 | | 288 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 255.00 | 40 574.00 | | 51 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 836.00 | | 12 481.00 | 268 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 338.00 | 273 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 338.00 | 267 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 742.00 | | 10 918.00 | 263 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1 563.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 067.00 | 32 268.00 | 5 732.00 | 105 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 773.00 | 173.00 | | 1 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 294.00 | 32 095.00 | 5 732.00 | 103 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 970.00 | 183 970.00 | | 183 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
UX Autres créances clients | 60 543.00 | 60 543.00 | | 60 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 255.00 | 51 255.00 | | 51 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 627.00 | 12 465.00 | 18 162.00 | 30 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
VP Divers | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 494.00 | 95 831.00 | 1 663.00 | 97 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 175.00 | 288 013.00 | 18 162.00 | 306 175.00 |