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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 142.00 | 10 060.00 | 7 082.00 | 17 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 412.00 | 184 825.00 | 66 587.00 | 251 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 235.00 | 201 903.00 | 78 332.00 | 280 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 815.00 | | 127 815.00 | 127 815.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 420.00 | | 53 420.00 | 53 420.00 |
BZ Autres créances | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
CF Disponibilités | 67 666.00 | | 67 666.00 | 67 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 834.00 | | 272 834.00 | 272 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 069.00 | 201 903.00 | 351 166.00 | 553 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
DH Report à nouveau | -29 434.00 | | | -29 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 291.00 | -29 434.00 | | -29 291.00 |
DL TOTAL (I) | -20 773.00 | 8 518.00 | | -20 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 674.00 | 84 753.00 | | 71 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 754.00 | 20 071.00 | | 128 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 937.00 | 214 085.00 | | 114 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 307.00 | 22 725.00 | | 55 307.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | 21 602.00 | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 939.00 | 363 236.00 | | 371 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 166.00 | 371 754.00 | | 351 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 633.00 | 339 963.00 | | 192 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 104.00 | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 092.00 | 21 705.00 | 2 893.00 | 183 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | 5.00 | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 973.00 | 21 699.00 | 2 893.00 | 180 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 937.00 | 114 937.00 | | 114 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 307.00 | 55 307.00 | | 55 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
UX Autres créances clients | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 420.00 | 53 420.00 | | 53 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 510.00 | 20 958.00 | 50 551.00 | 71 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 016.00 | 77 353.00 | 1 663.00 | 79 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 185.00 | 192 633.00 | 50 551.00 | 243 185.00 |