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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467 364.00 | 463 769.00 | 3 595.00 | 467 364.00 |
AH Fonds commercial | 1 276 303.00 | 1 276 303.00 | | 1 276 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 603 295.00 | 6 585 432.00 | 17 864.00 | 6 603 295.00 |
AN Terrains | 4 264 105.00 | 2 571 332.00 | 1 692 773.00 | 4 264 105.00 |
AP Constructions | 57 414 433.00 | 52 534 308.00 | 4 880 126.00 | 57 414 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 761 092.00 | 75 595 871.00 | 165 221.00 | 75 761 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 854 883.00 | 1 770 303.00 | 84 580.00 | 1 854 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 671 812.00 | | 671 812.00 | 671 812.00 |
AX Avances et acomptes | 65 215.00 | | 65 215.00 | 65 215.00 |
BF Prêts | 36 468.00 | 36 468.00 | | 36 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807 706.00 | | 807 706.00 | 807 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 771 964.00 | 183 031 602.00 | 74 740 362.00 | 257 771 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 093 324.00 | 3 197 747.00 | 5 895 578.00 | 9 093 324.00 |
BN En cours de production de biens | 12 595 822.00 | 578 638.00 | 12 017 184.00 | 12 595 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 849 104.00 | 667 351.00 | 15 181 753.00 | 15 849 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 828.00 | | 33 828.00 | 33 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 546 722.00 | 179 187.00 | 20 367 535.00 | 20 546 722.00 |
BZ Autres créances | 29 191 513.00 | | 29 191 513.00 | 29 191 513.00 |
CF Disponibilités | 291 394.00 | | 291 394.00 | 291 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 603 023.00 | 4 622 922.00 | 82 980 101.00 | 87 603 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 374 987.00 | 187 654 524.00 | 157 720 463.00 | 345 374 987.00 |
CU Autres participations | 104 933 627.00 | 38 710 397.00 | 66 223 229.00 | 104 933 627.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 615 659.00 | 3 487 420.00 | 128 240.00 | 3 615 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 361 040.00 | 63 361 040.00 | | 63 361 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 708.00 | 528 708.00 | | 528 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 336 104.00 | 6 336 104.00 | | 6 336 104.00 |
DH Report à nouveau | -1 946 773.00 | 5 317.00 | | -1 946 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 319 008.00 | -1 952 090.00 | | 2 319 008.00 |
DK Provisions réglementées | 3 397 029.00 | 3 785 765.00 | | 3 397 029.00 |
DL TOTAL (I) | 73 995 116.00 | 72 064 844.00 | | 73 995 116.00 |
DP Provisions pour risques | 1 942 950.00 | 17 063 161.00 | | 1 942 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 497 263.00 | 20 528 874.00 | | 25 497 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 440 213.00 | 37 592 035.00 | | 27 440 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 240.00 | 556 383.00 | | 489 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 304 074.00 | 10 315 452.00 | | 10 304 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 513 985.00 | 7 622 875.00 | | 14 513 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 238 893.00 | 26 108 655.00 | | 15 238 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 675 980.00 | 17 084 678.00 | | 14 675 980.00 |
EA Autres dettes | 1 062 962.00 | 1 653 214.00 | | 1 062 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 285 134.00 | 63 341 256.00 | | 56 285 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 720 463.00 | 172 998 135.00 | | 157 720 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 129 597.00 | 88 457 658.00 | 109 587 255.00 | 21 129 597.00 |
FG Production vendue services | 19 289 874.00 | 13 215 564.00 | 32 505 437.00 | 19 289 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 419 471.00 | 101 673 222.00 | 142 092 693.00 | 40 419 471.00 |
FM Production stockée | | | -6 291 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 443 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 515 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 766 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 744 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 082 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 710 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 280 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 037 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 398 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 297 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 204 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 900 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 721 581.00 | |
GE Autres charges | | | 13 039 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 995 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 229 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 645 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 582 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 906 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 135 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 894 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 908 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 209 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 073 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 303 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 823 663.00 | 1 457 680.00 | | 2 823 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 142 527.00 | 2 253.00 | | 1 142 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 562 937.00 | 3 427 973.00 | | 28 562 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 529 127.00 | 4 887 906.00 | | 32 529 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365 840.00 | 1 660 391.00 | | 1 365 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 236 433.00 | 4 405.00 | | 10 236 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 188 005.00 | 12 546 047.00 | | 5 188 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 790 278.00 | 14 210 844.00 | | 16 790 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 738 849.00 | -9 322 938.00 | | 15 738 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 349.00 | 350 333.00 | | 116 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 430 686.00 | 208 057 908.00 | | 220 430 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 111 679.00 | 210 009 998.00 | | 218 111 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 319 008.00 | -1 952 090.00 | | 2 319 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 006.00 | | | 266 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -28 886.00 | | 257 772.00 | -28 886.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 372.00 | | | 132 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 234.00 | | | 96 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 786.00 | 331.00 | 720.00 | 3 786.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 591.00 | 6 070.00 | | 37 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 961.00 | 26 721.00 | 18 547.00 | 45 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 305.00 | 305.00 | | 10 305.00 |
UP Prêts | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 808.00 | 45.00 | | 808.00 |
UX Autres créances clients | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
VP Divers | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |