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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467 364.00 | 466 447.00 | 917.00 | 467 364.00 |
AH Fonds commercial | 1 276 303.00 | 1 276 303.00 | | 1 276 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 763 595.00 | 6 725 942.00 | 37 653.00 | 6 763 595.00 |
AN Terrains | 4 264 105.00 | 2 643 215.00 | 1 620 890.00 | 4 264 105.00 |
AP Constructions | 57 646 671.00 | 53 772 468.00 | 3 874 203.00 | 57 646 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 174 029.00 | 75 007 550.00 | 5 166 479.00 | 80 174 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 419 517.00 | 1 390 259.00 | 29 259.00 | 1 419 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 675 047.00 | | 3 675 047.00 | 3 675 047.00 |
AX Avances et acomptes | 149 933.00 | | 149 933.00 | 149 933.00 |
BF Prêts | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 024 350.00 | | 2 024 350.00 | 2 024 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 161 353.00 | 171 044 078.00 | 64 117 275.00 | 235 161 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 791 638.00 | 2 794 180.00 | 14 997 458.00 | 17 791 638.00 |
BN En cours de production de biens | 10 445 859.00 | 1 212 083.00 | 9 233 776.00 | 10 445 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 323 797.00 | 863 794.00 | 15 460 002.00 | 16 323 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244 345.00 | | 244 345.00 | 244 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 776 991.00 | 178 915.00 | 23 598 077.00 | 23 776 991.00 |
BZ Autres créances | 35 766 650.00 | | 35 766 650.00 | 35 766 650.00 |
CF Disponibilités | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 385 381.00 | 5 048 972.00 | 99 336 408.00 | 104 385 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 546 734.00 | 176 093 050.00 | 163 453 683.00 | 339 546 734.00 |
CU Autres participations | 73 840 239.00 | 26 306 534.00 | 47 533 705.00 | 73 840 239.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 455 360.00 | 3 455 360.00 | | 3 455 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 361 040.00 | 63 361 040.00 | | 63 361 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 708.00 | 528 708.00 | | 528 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 336 104.00 | 6 336 104.00 | | 6 336 104.00 |
DH Report à nouveau | 3 315 971.00 | 380 424.00 | | 3 315 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 001 939.00 | 20 866 722.00 | | 2 001 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 306 600.00 | 82 600.00 | | 306 600.00 |
DK Provisions réglementées | 2 985 780.00 | 2 671 237.00 | | 2 985 780.00 |
DL TOTAL (I) | 78 836 143.00 | 94 226 835.00 | | 78 836 143.00 |
DP Provisions pour risques | 2 462 670.00 | 546 670.00 | | 2 462 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 362 647.00 | 25 204 628.00 | | 28 362 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 825 317.00 | 25 751 298.00 | | 30 825 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 347.00 | 348 528.00 | | 57 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 304 073.00 | 10 305 745.00 | | 12 304 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 273 722.00 | 9 926 833.00 | | 7 273 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 139 618.00 | 24 388 899.00 | | 16 139 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 145 037.00 | 15 131 020.00 | | 16 145 037.00 |
EA Autres dettes | 1 872 426.00 | 3 387 576.00 | | 1 872 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 823 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 792 223.00 | 64 312 023.00 | | 53 792 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 453 683.00 | 184 290 157.00 | | 163 453 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 734 207.00 | 123 259 547.00 | 130 993 754.00 | 7 734 207.00 |
FG Production vendue services | 33 103 489.00 | 16 519 271.00 | 49 622 760.00 | 33 103 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 837 696.00 | 139 778 818.00 | 180 616 514.00 | 40 837 696.00 |
FM Production stockée | | | -3 602 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 349 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 878 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 098 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 375 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 600 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 194 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 764 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 652 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 432 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 822 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 330 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 854 685.00 | |
GE Autres charges | | | 9 125 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 153 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 055 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 981 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 007 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 078 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 669 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 242 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 325 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 752 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 211 624.00 | 1 163 982.00 | | 1 211 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 530 263.00 | 3 167.00 | | 33 530 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 929 537.00 | 1 430 019.00 | | 1 929 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 671 424.00 | 2 597 167.00 | | 36 671 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748 714.00 | 917 082.00 | | 748 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 268 781.00 | 16 897.00 | | 31 268 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 344 534.00 | 3 698 508.00 | | 4 344 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 362 028.00 | 4 632 487.00 | | 36 362 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 396.00 | -2 035 319.00 | | 309 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -995 200.00 | -17 244.00 | | -995 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 847 964.00 | 236 797 349.00 | | 251 847 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 846 025.00 | 215 930 627.00 | | 249 846 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 001 939.00 | 20 866 722.00 | | 2 001 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 186 000.00 | | 7 517 000.00 | 265 186 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -31 097 000.00 | | 75 870 000.00 | -31 097 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -34 965 000.00 | -2 575 000.00 | 235 163 000.00 | -34 965 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 764 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 841 000.00 | -2 575 000.00 | 124 857 000.00 | -3 841 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 764 000.00 | | | 6 764 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 241 000.00 | | 5 032 000.00 | 126 241 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 962 000.00 | | 2 005 000.00 | 104 962 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 412 000.00 | 2 414 000.00 | 3 452 000.00 | 143 412 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 888 000.00 | 45 000.00 | | 11 888 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 524 000.00 | 2 369 000.00 | 3 452 000.00 | 131 524 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 671 000.00 | 1 181 000.00 | 866 000.00 | 2 671 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 751 000.00 | 7 067 000.00 | 1 993 000.00 | 25 751 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 947 000.00 | 4 250 000.00 | 12 175 000.00 | 42 947 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 617 000.00 | 5 431 000.00 | 13 041 000.00 | 45 617 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 304 000.00 | 2 304 000.00 | | 12 304 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 431 000.00 | 41 431 000.00 | | 41 431 000.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 024 000.00 | 2 000 000.00 | 24 000.00 | 2 024 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 777 000.00 | 23 777 000.00 | | 23 777 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VP Divers | 34 859 000.00 | 34 859 000.00 | | 34 859 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 701 000.00 | 60 677 000.00 | 24 000.00 | 60 701 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 792 000.00 | 43 792 000.00 | | 53 792 000.00 |