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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467 364.00 | 465 336.00 | 2 028.00 | 467 364.00 |
AH Fonds commercial | 1 276 303.00 | 1 276 303.00 | | 1 276 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 763 595.00 | 6 655 613.00 | 107 982.00 | 6 763 595.00 |
AN Terrains | 4 264 105.00 | 2 598 010.00 | 1 666 096.00 | 4 264 105.00 |
AP Constructions | 57 692 743.00 | 53 333 486.00 | 4 359 257.00 | 57 692 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 324 853.00 | 75 748 938.00 | 575 915.00 | 76 324 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 854 883.00 | 1 797 218.00 | 57 665.00 | 1 854 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 395 186.00 | | 3 395 186.00 | 3 395 186.00 |
AX Avances et acomptes | 286 566.00 | | 286 566.00 | 286 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 090.00 | | 32 090.00 | 32 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 746 675.00 | 185 443 660.00 | 75 303 015.00 | 260 746 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 130 424.00 | 4 378 448.00 | 7 751 976.00 | 12 130 424.00 |
BN En cours de production de biens | 14 284 529.00 | 774 134.00 | 13 510 395.00 | 14 284 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 386 444.00 | 669 580.00 | 13 716 864.00 | 14 386 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 961 660.00 | | 961 660.00 | 961 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 409 097.00 | 175 989.00 | 18 233 108.00 | 18 409 097.00 |
BZ Autres créances | 37 599 120.00 | | 37 599 120.00 | 37 599 120.00 |
CF Disponibilités | 740 260.00 | | 740 260.00 | 740 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 517 682.00 | 5 998 150.00 | 92 519 532.00 | 98 517 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 264 357.00 | 191 441 810.00 | 167 822 547.00 | 359 264 357.00 |
CU Autres participations | 104 933 627.00 | 40 113 397.00 | 64 820 229.00 | 104 933 627.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 455 360.00 | 3 455 360.00 | | 3 455 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 361 040.00 | | | 63 361 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 708.00 | | | 528 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 336 104.00 | | | 6 336 104.00 |
DH Report à nouveau | 372 234.00 | | | 372 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 218 966.00 | | | 13 218 966.00 |
DK Provisions réglementées | 2 785 992.00 | | | 2 785 992.00 |
DL TOTAL (I) | 86 603 044.00 | | | 86 603 044.00 |
DP Provisions pour risques | 939 621.00 | | | 939 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 130 334.00 | | | 24 130 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 069 954.00 | | | 25 069 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 304 084.00 | | | 10 304 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 431 697.00 | | | 7 431 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 292 205.00 | | | 17 292 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 742 995.00 | | | 15 742 995.00 |
EA Autres dettes | 3 191 883.00 | | | 3 191 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 179 307.00 | | | 2 179 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 149 548.00 | | | 56 149 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 822 547.00 | | | 167 822 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 149 548.00 | | | 46 149 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 812 647.00 | 112 588 753.00 | 128 401 401.00 | 15 812 647.00 |
FG Production vendue services | 21 328 962.00 | 15 605 954.00 | 36 934 916.00 | 21 328 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 141 609.00 | 128 194 708.00 | 165 336 317.00 | 37 141 609.00 |
FM Production stockée | | | -3 153 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 504 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 228 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 915 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 004 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 165 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 421 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 770 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 736 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 891 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 980 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 387 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 567 254.00 | |
GE Autres charges | | | 13 755 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 968 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 947 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 498 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 468.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 447 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 988 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 403 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 311 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 127 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 861 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 809 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364 316.00 | | | 364 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 585 323.00 | | | 2 585 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 949 639.00 | | | 2 949 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888 538.00 | | | 888 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 141 683.00 | | | 3 141 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 034 955.00 | | | 4 034 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 085 316.00 | | | -1 085 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 495 224.00 | | | -4 495 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 854 381.00 | | | 213 854 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 635 415.00 | | | 200 635 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 218 966.00 | | | 13 218 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 772 000.00 | | | 257 772 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 966 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 746 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 763 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 118 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 603 000.00 | | | 6 603 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 276 000.00 | | | 117 276 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 778 000.00 | | | 105 778 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 397 000.00 | 217 000.00 | -828 000.00 | 3 397 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 397 000.00 | 217 000.00 | -828 000.00 | 3 397 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 305 000.00 | 305 000.00 | | 10 305 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 179 000.00 | 2 179 000.00 | | 2 179 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 409 000.00 | | | 18 409 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VP Divers | 38 860 000.00 | | | 38 860 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 307 000.00 | 57 275 000.00 | 32 000.00 | 57 307 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 150 000.00 | 46 150 000.00 | | 56 150 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 659.00 | | | 659.00 |