| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467 364.00 | 466 916.00 | 448.00 | 467 364.00 |
AH Fonds commercial | 1 276 303.00 | 1 276 303.00 | | 1 276 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 986 885.00 | 6 773 624.00 | 213 261.00 | 6 986 885.00 |
AN Terrains | 4 264 105.00 | 2 665 038.00 | 1 599 068.00 | 4 264 105.00 |
AP Constructions | 58 041 693.00 | 53 871 593.00 | 4 170 100.00 | 58 041 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 246 115.00 | 75 957 994.00 | 5 288 121.00 | 81 246 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 644.00 | 1 328 375.00 | 25 269.00 | 1 353 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 847 242.00 | | 2 847 242.00 | 2 847 242.00 |
AX Avances et acomptes | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
BF Prêts | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 019 773.00 | | 2 019 773.00 | 2 019 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 893 095.00 | 174 021 877.00 | 66 871 218.00 | 240 893 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 577 927.00 | 2 606 464.00 | 8 971 463.00 | 11 577 927.00 |
BN En cours de production de biens | 10 605 133.00 | 1 799 512.00 | 8 805 621.00 | 10 605 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 176 209.00 | 924 930.00 | 19 251 278.00 | 20 176 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 509.00 | | 166 509.00 | 166 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 312 497.00 | 296 387.00 | 14 016 111.00 | 14 312 497.00 |
BZ Autres créances | 58 583 960.00 | | 58 583 960.00 | 58 583 960.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 572 786.00 | | 572 786.00 | 572 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 995 020.00 | 5 627 293.00 | 110 367 727.00 | 115 995 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 888 115.00 | 179 649 170.00 | 177 238 945.00 | 356 888 115.00 |
CU Autres participations | 78 907 239.00 | 28 226 675.00 | 50 680 565.00 | 78 907 239.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 455 360.00 | 3 455 360.00 | | 3 455 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 361 040.00 | 63 361 040.00 | | 63 361 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 708.00 | 528 708.00 | | 528 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 336 104.00 | 6 336 104.00 | | 6 336 104.00 |
DH Report à nouveau | 3 322 038.00 | 3 315 971.00 | | 3 322 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 747 425.00 | 2 001 939.00 | | 11 747 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 275 940.00 | 306 600.00 | | 275 940.00 |
DK Provisions réglementées | 3 257 250.00 | 2 985 780.00 | | 3 257 250.00 |
DL TOTAL (I) | 88 828 505.00 | 78 836 143.00 | | 88 828 505.00 |
DP Provisions pour risques | 6 160 493.00 | 2 462 670.00 | | 6 160 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 995 216.00 | 28 362 647.00 | | 25 995 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 155 709.00 | 30 825 317.00 | | 32 155 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 949.00 | 57 347.00 | | 55 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 304 098.00 | 12 304 073.00 | | 12 304 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 867 368.00 | 7 273 722.00 | | 7 867 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 886 083.00 | 16 139 618.00 | | 16 886 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 286 312.00 | 16 145 037.00 | | 16 286 312.00 |
EA Autres dettes | 2 845 322.00 | 1 872 426.00 | | 2 845 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 254 731.00 | 53 792 223.00 | | 56 254 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 238 945.00 | 163 453 683.00 | | 177 238 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 924 377.00 | 99 880 237.00 | 110 804 615.00 | 10 924 377.00 |
FG Production vendue services | 28 388 878.00 | 11 932 112.00 | 40 320 990.00 | 28 388 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 313 255.00 | 111 812 350.00 | 151 125 604.00 | 39 313 255.00 |
FM Production stockée | | | 3 238 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 255 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 862 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 566 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 687 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 591 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 905 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 641 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 249 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 696 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 886 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 798 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 744 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 560 001.00 | |
GE Autres charges | | | 8 203 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 963 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 396 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 554 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 264 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 277 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 095 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 184 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 408 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 002 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 093 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 696 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 750.00 | 1 211 624.00 | | 5 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 661.00 | 33 530 263.00 | | 30 661.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 212 823.00 | 1 929 537.00 | | 4 212 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 249 234.00 | 36 671 424.00 | | 4 249 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 296 216.00 | 748 714.00 | | 3 296 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 320 160.00 | 31 268 781.00 | | 1 320 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 080 854.00 | 4 344 534.00 | | 2 080 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 697 229.00 | 36 362 028.00 | | 6 697 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 447 995.00 | 309 396.00 | | -2 447 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -498 615.00 | -995 200.00 | | -498 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 912 003.00 | 251 847 964.00 | | 212 912 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 164 578.00 | 249 846 025.00 | | 201 164 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 747 425.00 | 2 001 939.00 | | 11 747 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 162 000.00 | | 6 625 000.00 | 235 162 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 80 928 000.00 | 9 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 895 000.00 | | 240 893 000.00 | 895 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 000.00 | 157 000.00 | 125 142 000.00 | 886 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 291 000.00 | | 1 558 000.00 | 159 291 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 870 000.00 | | 5 067 000.00 | 75 870 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 986 000.00 | 836 000.00 | 565 000.00 | 2 986 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 825 000.00 | 7 235 000.00 | 5 905 000.00 | 30 825 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 022 000.00 | 5 124 000.00 | 3 199 000.00 | 35 022 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UP Prêts | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | 2 000.00 | 20.00 | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VP Divers | 58 750.00 | 57 176.00 | 1 574.00 | 58 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 650.00 | | | 650.00 |