| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467 364.00 | 467 190.00 | 174.00 | 467 364.00 |
AH Fonds commercial | 1 276 303.00 | 1 276 303.00 | | 1 276 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 096 398.00 | 6 859 804.00 | 236 594.00 | 7 096 398.00 |
AN Terrains | 4 114 586.00 | 2 563 240.00 | 1 551 346.00 | 4 114 586.00 |
AP Constructions | 57 345 812.00 | 53 548 617.00 | 3 797 195.00 | 57 345 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 400 234.00 | 76 878 406.00 | 6 521 829.00 | 83 400 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 871.00 | 1 299 749.00 | 19 123.00 | 1 318 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 229 685.00 | | 3 229 685.00 | 3 229 685.00 |
AX Avances et acomptes | 496 737.00 | | 496 737.00 | 496 737.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 019 123.00 | | 2 019 123.00 | 2 019 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 177 713.00 | 174 950 203.00 | 68 227 510.00 | 243 177 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 127 170.00 | 1 184 762.00 | 10 942 408.00 | 12 127 170.00 |
BN En cours de production de biens | 10 540 535.00 | 1 605 700.00 | 8 934 835.00 | 10 540 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 492 639.00 | 807 544.00 | 21 685 095.00 | 22 492 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 617 307.00 | | 617 307.00 | 617 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 621 314.00 | 356 989.00 | 25 264 325.00 | 25 621 314.00 |
BZ Autres créances | 49 219 025.00 | | 49 219 025.00 | 49 219 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 267.00 | | 83 267.00 | 83 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 701 258.00 | 3 954 996.00 | 116 746 262.00 | 120 701 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 878 971.00 | 178 905 199.00 | 184 973 772.00 | 363 878 971.00 |
CU Autres participations | 78 957 239.00 | 28 601 534.00 | 50 355 705.00 | 78 957 239.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 455 360.00 | 3 455 360.00 | | 3 455 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 361 040.00 | 63 361 040.00 | | 63 361 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 708.00 | 528 708.00 | | 528 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 336 104.00 | 6 336 104.00 | | 6 336 104.00 |
DH Report à nouveau | 796 376.00 | 3 322 038.00 | | 796 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 199 155.00 | 11 747 425.00 | | 11 199 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 470 280.00 | 275 940.00 | | 470 280.00 |
DK Provisions réglementées | 3 337 977.00 | 3 257 250.00 | | 3 337 977.00 |
DL TOTAL (I) | 86 029 640.00 | 88 828 505.00 | | 86 029 640.00 |
DP Provisions pour risques | 4 333 827.00 | 6 160 493.00 | | 4 333 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 880 749.00 | 25 995 216.00 | | 19 880 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 214 576.00 | 32 155 709.00 | | 24 214 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 450.00 | 55 949.00 | | 42 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 307 760.00 | 12 304 098.00 | | 12 307 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 875 740.00 | 7 867 368.00 | | 15 875 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 464 897.00 | 16 886 083.00 | | 26 464 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 071 761.00 | 16 286 312.00 | | 18 071 761.00 |
EA Autres dettes | 1 637 224.00 | 2 845 322.00 | | 1 637 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 724.00 | 9 600.00 | | 329 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 729 556.00 | 56 254 731.00 | | 74 729 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 973 772.00 | 177 238 945.00 | | 184 973 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 296 020.00 | 105 411 996.00 | 123 708 017.00 | 18 296 020.00 |
FG Production vendue services | 27 396 966.00 | 15 700 778.00 | 43 097 745.00 | 27 396 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 692 987.00 | 121 112 775.00 | 166 805 762.00 | 45 692 987.00 |
FM Production stockée | | | 846 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 871 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 842 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 475 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 481 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 371 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 772 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 197 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 744 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 972 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 051 266.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 648 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 747 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 636 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 661 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 110 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 313 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 162 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 586 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 859 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 374 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 792 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 793 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 607 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 278 643.00 | 5 750.00 | | 1 278 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 680 660.00 | 30 661.00 | | 2 680 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 605 457.00 | 4 212 822.00 | | 3 605 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 564 761.00 | 4 249 234.00 | | 7 564 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 514 353.00 | 3 296 215.00 | | 3 514 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 262.00 | 1 320 159.00 | | 396 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 845 115.00 | 2 080 853.00 | | 5 845 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 755 731.00 | 6 697 229.00 | | 9 755 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 190 969.00 | -2 447 995.00 | | -2 190 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -782 560.00 | -498 615.00 | | -782 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 626 208.00 | 212 912 003.00 | | 219 626 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 427 053.00 | 201 164 578.00 | | 208 427 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 199 155.00 | 11 747 425.00 | | 11 199 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 795 000.00 | 897 000.00 | -344 000.00 | 145 795 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 972 000.00 | 93 000.00 | -7 000.00 | 11 972 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 823 000.00 | 804 000.00 | -337 000.00 | 133 823 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 257 000.00 | 683 000.00 | -602 000.00 | 3 257 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 155 000.00 | 6 075 000.00 | -13 225 000.00 | 32 155 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 947 000.00 | 4 998 000.00 | -6 639 000.00 | 36 947 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 947 000.00 | 4 998 000.00 | -6 639 000.00 | 36 947 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 359 000.00 | 11 756 000.00 | -13 880 000.00 | 72 359 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 308 000.00 | 12 308 000.00 | | 12 308 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 050 000.00 | 62 050 000.00 | | 62 050 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 019 000.00 | 2 000 000.00 | 19 000.00 | 2 019 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 621 000.00 | 25 621 000.00 | | 25 621 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 837 000.00 | 47 644 000.00 | 2 193 000.00 | 49 837 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 560 000.00 | 75 348 000.00 | 2 212 000.00 | 77 560 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 730 000.00 | 74 730 000.00 | | 74 730 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 639.00 | | | 639.00 |