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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 434.00 | 68 747.00 | 4 687.00 | 73 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 133.00 | 35 839.00 | 3 294.00 | 39 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 604.00 | 104 586.00 | 8 019.00 | 112 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BN En cours de production de biens | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 482.00 | | 71 482.00 | 71 482.00 |
BZ Autres créances | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 296.00 | | 45 296.00 | 45 296.00 |
CF Disponibilités | 63 821.00 | | 63 821.00 | 63 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 238.00 | | 200 238.00 | 200 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 843.00 | 104 586.00 | 208 257.00 | 312 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 877.00 | | | 104 877.00 |
DH Report à nouveau | -2 418.00 | | | -2 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
DL TOTAL (I) | 125 578.00 | | | 125 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 838.00 | | | 31 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 334.00 | | | 43 334.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 679.00 | | | 82 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 257.00 | | | 208 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 679.00 | | | 82 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 183 240.00 | 233 466.00 | 416 706.00 | 183 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 240.00 | 233 466.00 | 416 706.00 | 183 240.00 |
FM Production stockée | | | 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 814.00 | | | 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 407.00 | | | 444 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 674.00 | | | 429 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 321.00 | | 4 283.00 | 108 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 283.00 | | 4 283.00 | 108 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 713.00 | 3 872.00 | | 100 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 713.00 | 3 872.00 | | 100 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 838.00 | 31 838.00 | | 31 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 71 482.00 | | | 71 482.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | | | 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 820.00 | 81 782.00 | 38.00 | 81 820.00 |
VW T.V.A. | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 679.00 | 82 679.00 | | 82 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
ST Autres comptes | 65 646.00 | | | 65 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
YT Sous‐traitance | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 648.00 | | | 36 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 298.00 | | | 37 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 035.00 | | | 117 035.00 |