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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 582.00 | 74 819.00 | 10 763.00 | 85 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 986.00 | 35 922.00 | 2 064.00 | 37 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 606.00 | 110 741.00 | 12 865.00 | 123 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BN En cours de production de biens | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 743.00 | | 71 743.00 | 71 743.00 |
BZ Autres créances | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 296.00 | | 45 296.00 | 45 296.00 |
CF Disponibilités | 30 855.00 | | 30 855.00 | 30 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 166.00 | | 172 166.00 | 172 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 771.00 | 110 741.00 | 185 031.00 | 295 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 611.00 | | | 115 611.00 |
DH Report à nouveau | -16 316.00 | | | -16 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 543.00 | | | -4 543.00 |
DL TOTAL (I) | 103 137.00 | | | 103 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 743.00 | | | 38 743.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 893.00 | | | 81 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 031.00 | | | 185 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 553.00 | | | 76 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 251 755.00 | 145 100.00 | 396 854.00 | 251 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 755.00 | 145 100.00 | 396 854.00 | 251 755.00 |
FM Production stockée | | | 2 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 600.00 | | | 403 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 143.00 | | | 408 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 543.00 | | | -4 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 365.00 | | 3 525.00 | 121 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 284.00 | 123 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 284.00 | 123 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 327.00 | | 3 525.00 | 121 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 556.00 | 4 469.00 | 1 284.00 | 107 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 556.00 | 4 469.00 | 1 284.00 | 107 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 71 743.00 | 71 743.00 | | 71 743.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 112.00 | 1 772.00 | 5 340.00 | 7 112.00 |
VI Groupe et associés | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 969.00 | 86 931.00 | 38.00 | 86 969.00 |
VW T.V.A. | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 893.00 | 76 553.00 | 5 340.00 | 81 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
ST Autres comptes | 42 961.00 | | | 42 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
YT Sous‐traitance | 46 496.00 | | | 46 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 351.00 | | | 50 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 712.00 | | | 32 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 972.00 | | | 106 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |