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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 434.00 | 71 001.00 | 11 433.00 | 82 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 894.00 | 36 555.00 | 2 339.00 | 38 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 365.00 | 107 556.00 | 13 809.00 | 121 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BN En cours de production de biens | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 029.00 | | 92 029.00 | 92 029.00 |
BZ Autres créances | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 296.00 | | 45 296.00 | 45 296.00 |
CF Disponibilités | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 110.00 | | 189 110.00 | 189 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 475.00 | 107 556.00 | 202 919.00 | 310 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 611.00 | | | 115 611.00 |
DH Report à nouveau | -2 418.00 | | | -2 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 898.00 | | | -13 898.00 |
DL TOTAL (I) | 107 680.00 | | | 107 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 783.00 | | | 36 783.00 |
EA Autres dettes | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 239.00 | | | 95 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 919.00 | | | 202 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 127.00 | | | 88 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 187 469.00 | 204 584.00 | 392 054.00 | 187 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 469.00 | 204 584.00 | 392 054.00 | 187 469.00 |
FM Production stockée | | | -2 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 995.00 | | | 399 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 893.00 | | | 413 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 898.00 | | | -13 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 604.00 | | 9 000.00 | 112 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239.00 | 121 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239.00 | 121 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 566.00 | | 9 000.00 | 112 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 586.00 | 3 209.00 | 239.00 | 104 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 586.00 | 3 209.00 | 239.00 | 104 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 92 029.00 | | | 92 029.00 |
VB T. V. A. | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 856.00 | 1 744.00 | 7 112.00 | 8 856.00 |
VI Groupe et associés | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144.00 | | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 986.00 | 109 948.00 | 38.00 | 109 986.00 |
VW T.V.A. | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 239.00 | 88 127.00 | 7 112.00 | 95 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
ST Autres comptes | 54 423.00 | | | 54 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
YT Sous‐traitance | 45 387.00 | | | 45 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 734.00 | | | 37 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 714.00 | | | 33 714.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 381.00 | | | 116 381.00 |