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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 582.00 | 80 542.00 | 5 039.00 | 85 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 985.00 | 36 926.00 | 1 059.00 | 37 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 605.00 | 117 468.00 | 6 136.00 | 123 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BN En cours de production de biens | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 952.00 | | 66 952.00 | 66 952.00 |
BZ Autres créances | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 336.00 | | 36 336.00 | 36 336.00 |
CF Disponibilités | 55 537.00 | | 55 537.00 | 55 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 888.00 | | 174 888.00 | 174 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 494.00 | 117 468.00 | 181 025.00 | 298 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 610.00 | 115 610.00 | | 115 610.00 |
DH Report à nouveau | -44 074.00 | -20 858.00 | | -44 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 071.00 | -23 216.00 | | -10 071.00 |
DL TOTAL (I) | 69 849.00 | 79 921.00 | | 69 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 537.00 | 5 424.00 | | 53 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 380.00 | 7 459.00 | | 4 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 626.00 | 19 395.00 | | 23 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 076.00 | 32 771.00 | | 29 076.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 175.00 | 65 605.00 | | 111 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 025.00 | 145 527.00 | | 181 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 163 120.00 | 85 811.00 | 248 931.00 | 163 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 120.00 | 85 811.00 | 248 931.00 | 163 120.00 |
FM Production stockée | | | 4 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 070.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 215.00 | 302 178.00 | | 265 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 287.00 | 325 394.00 | | 275 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 071.00 | -23 216.00 | | -10 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 190.00 | 4 108.00 | | 3 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 398.00 | 3 071.00 | | 114 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 398.00 | 3 071.00 | | 114 398.00 |