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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 582.00 | 77 916.00 | 7 666.00 | 85 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 986.00 | 36 482.00 | 1 503.00 | 37 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 606.00 | 114 398.00 | 9 208.00 | 123 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BN En cours de production de biens | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 442.00 | | 34 442.00 | 34 442.00 |
BZ Autres créances | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 296.00 | | 45 296.00 | 45 296.00 |
CF Disponibilités | 43 468.00 | | 43 468.00 | 43 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 320.00 | | 136 320.00 | 136 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 925.00 | 114 398.00 | 145 527.00 | 259 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 611.00 | | | 115 611.00 |
DH Report à nouveau | -20 858.00 | | | -20 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 216.00 | | | -23 216.00 |
DL TOTAL (I) | 79 921.00 | | | 79 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 772.00 | | | 32 772.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 606.00 | | | 65 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 527.00 | | | 145 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 068.00 | | | 62 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 220 457.00 | 82 635.00 | 303 092.00 | 220 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 457.00 | 82 635.00 | 303 092.00 | 220 457.00 |
FM Production stockée | | | -4 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 657.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 178.00 | | | 302 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 394.00 | | | 325 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 216.00 | | | -23 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 606.00 | | | 123 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 568.00 | | | 123 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 741.00 | 3 657.00 | | 110 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 741.00 | 3 657.00 | | 110 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 340.00 | 1 802.00 | 3 538.00 | 5 340.00 |
VI Groupe et associés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 42 110.00 | 38.00 | |
VW T.V.A. | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 606.00 | 62 068.00 | 3 538.00 | 65 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
ST Autres comptes | 39 358.00 | | | 39 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
YT Sous‐traitance | 39 956.00 | | | 39 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 091.00 | | | 44 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 840.00 | | | 96 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |