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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 438.00 | 257 419.00 | 181 019.00 | 438 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 076.00 | 267 449.00 | 191 626.00 | 459 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 768.00 | | 133 768.00 | 133 768.00 |
BZ Autres créances | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
CF Disponibilités | 371 198.00 | | 371 198.00 | 371 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 902.00 | | 542 902.00 | 542 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 978.00 | 267 449.00 | 734 529.00 | 1 001 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 276 265.00 | 224 622.00 | | 276 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 293.00 | 76 644.00 | | 66 293.00 |
DL TOTAL (I) | 452 558.00 | 411 265.00 | | 452 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 328.00 | 40 648.00 | | 119 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 872.00 | 30 312.00 | | 29 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 667.00 | 79 920.00 | | 66 667.00 |
EA Autres dettes | 66 103.00 | 45 912.00 | | 66 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 970.00 | 196 792.00 | | 281 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 529.00 | 608 057.00 | | 734 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 257.00 | 188 587.00 | | 214 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 710.00 | | 616 710.00 | 616 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 710.00 | | 616 710.00 | 616 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 796.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 79 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 365.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 115.00 | 24 365.00 | | 19 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 274.00 | 683 644.00 | | 660 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 981.00 | 607 000.00 | | 593 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 293.00 | 76 644.00 | | 66 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 276.00 | | 130 800.00 | 328 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 669.00 | | 130 800.00 | 317 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 653.00 | 65 796.00 | | 201 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 653.00 | 65 796.00 | | 201 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 133 768.00 | | | 133 768.00 |
VB T. V. A. | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 328.00 | 51 615.00 | 67 713.00 | 119 328.00 |
VI Groupe et associés | 65 798.00 | 65 798.00 | | 65 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 800.00 | | | 130 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 120.00 | | | 52 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 956.00 | 151 496.00 | 1 460.00 | 152 956.00 |
VW T.V.A. | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 970.00 | 214 257.00 | 67 713.00 | 281 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 434.00 | 4 792.00 | | 8 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 924.00 | 9 207.00 | | 7 924.00 |
ST Autres comptes | 115 810.00 | 111 941.00 | | 115 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 873.00 | 978.00 | | 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 307.00 | 5 770.00 | | 9 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 342.00 | 117 331.00 | | 123 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 367.00 | 46 576.00 | | 47 367.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 966.00 | 129 379.00 | | 131 966.00 |