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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 694.00 | 374 203.00 | 74 490.00 | 448 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 492.00 | 384 234.00 | 85 257.00 | 469 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 662.00 | | 78 662.00 | 78 662.00 |
BZ Autres créances | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CF Disponibilités | 424 419.00 | | 424 419.00 | 424 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 308.00 | | 506 308.00 | 506 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 801.00 | 384 234.00 | 591 566.00 | 975 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 315 287.00 | 314 336.00 | | 315 287.00 |
DH Report à nouveau | | -6 735.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 420.00 | 7 687.00 | | -32 420.00 |
DL TOTAL (I) | 392 867.00 | 425 287.00 | | 392 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 466.00 | 94 081.00 | | 46 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 691.00 | 22 375.00 | | 19 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 850.00 | 58 182.00 | | 43 850.00 |
EA Autres dettes | 88 690.00 | 88 690.00 | | 88 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 699.00 | 263 330.00 | | 198 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 566.00 | 688 618.00 | | 591 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 521.00 | 216 908.00 | | 197 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 825.00 | | 430 825.00 | 430 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 825.00 | | 430 825.00 | 430 825.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 581.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 7 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 7 000.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | 7 000.00 | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 431.00 | 624 095.00 | | 440 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 851.00 | 616 408.00 | | 472 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 420.00 | 7 687.00 | | -32 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 230.00 | | | 598 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 738.00 | 469 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 738.00 | 458 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 463.00 | | | 587 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 391.00 | 46 581.00 | 128 738.00 | 466 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 391.00 | 46 581.00 | 128 738.00 | 466 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 78 662.00 | 78 662.00 | | 78 662.00 |
VB T. V. A. | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 422.00 | 45 244.00 | 1 178.00 | 46 422.00 |
VI Groupe et associés | 88 690.00 | 88 690.00 | | 88 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 614.00 | | | 47 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 509.00 | 81 889.00 | 1 620.00 | 83 509.00 |
VW T.V.A. | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 699.00 | 197 521.00 | 1 178.00 | 198 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 143.00 | 5 604.00 | | 2 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 595.00 | 8 088.00 | | 7 595.00 |
ST Autres comptes | 99 814.00 | 112 841.00 | | 99 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
YT Sous‐traitance | | 70.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | 769.00 | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 494.00 | 6 373.00 | | 3 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 965.00 | | | 87 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 185.00 | | | 49 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 642.00 | 129 232.00 | | 115 642.00 |