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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 438.00 | 389 459.00 | 149 979.00 | 539 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 076.00 | 399 490.00 | 160 586.00 | 560 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 649.00 | | 119 649.00 | 119 649.00 |
BZ Autres créances | 49 447.00 | | 49 447.00 | 49 447.00 |
CF Disponibilités | 386 659.00 | | 386 659.00 | 386 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 755.00 | | 555 755.00 | 555 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 831.00 | 399 490.00 | 716 341.00 | 1 115 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 314 336.00 | 317 558.00 | | 314 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 736.00 | 16 778.00 | | -6 736.00 |
DL TOTAL (I) | 417 601.00 | 444 336.00 | | 417 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 235.00 | 67 743.00 | | 122 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 352.00 | 38 440.00 | | 39 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 965.00 | 56 701.00 | | 52 965.00 |
EA Autres dettes | 84 188.00 | 70 188.00 | | 84 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 740.00 | 233 072.00 | | 298 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 341.00 | 677 409.00 | | 716 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 863.00 | 209 117.00 | | 233 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 30.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 227.00 | | 575 227.00 | 575 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 227.00 | | 575 227.00 | 575 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 328.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 835.00 | 576 561.00 | | 577 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 570.00 | 559 783.00 | | 584 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 736.00 | 16 778.00 | | -6 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 076.00 | | 101 000.00 | 459 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 469.00 | | 101 000.00 | 448 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 162.00 | 61 328.00 | | 338 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 162.00 | 61 328.00 | | 338 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 352.00 | 39 352.00 | | 39 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 119 649.00 | | | 119 649.00 |
VB T. V. A. | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 190.00 | 57 313.00 | 64 877.00 | 122 190.00 |
VI Groupe et associés | 84 188.00 | 84 188.00 | | 84 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 523.00 | | | 46 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
VP Divers | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 556.00 | 169 096.00 | 1 460.00 | 170 556.00 |
VW T.V.A. | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 740.00 | 233 863.00 | 64 877.00 | 298 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 103.00 | 4 837.00 | | 5 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 316.00 | 8 232.00 | | 7 316.00 |
ST Autres comptes | 136 423.00 | 109 970.00 | | 136 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 498.00 | 759.00 | | 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 601.00 | 5 596.00 | | 5 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 045.00 | 113 773.00 | | 115 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 303.00 | 48 153.00 | | 55 303.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 972.00 | 126 434.00 | | 151 972.00 |