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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 438.00 | 328 131.00 | 110 307.00 | 438 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 076.00 | 338 162.00 | 120 914.00 | 459 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 892.00 | | 118 892.00 | 118 892.00 |
BZ Autres créances | 39 928.00 | | 39 928.00 | 39 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 397 675.00 | | 397 675.00 | 397 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 495.00 | | 556 495.00 | 556 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 571.00 | 338 162.00 | 677 409.00 | 1 015 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 317 558.00 | 276 265.00 | | 317 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 778.00 | 66 293.00 | | 16 778.00 |
DL TOTAL (I) | 444 336.00 | 452 558.00 | | 444 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 743.00 | 119 328.00 | | 67 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 440.00 | 29 872.00 | | 38 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 701.00 | 66 667.00 | | 56 701.00 |
EA Autres dettes | 70 188.00 | 66 103.00 | | 70 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 072.00 | 281 970.00 | | 233 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 409.00 | 734 529.00 | | 677 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 117.00 | 214 257.00 | | 209 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 865.00 | | 568 865.00 | 568 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 865.00 | | 568 865.00 | 568 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | 19 115.00 | | 1 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 561.00 | 660 274.00 | | 576 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 783.00 | 593 981.00 | | 559 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 778.00 | 66 293.00 | | 16 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 076.00 | | | 459 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 469.00 | | | 448 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 449.00 | 70 713.00 | | 267 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 449.00 | 70 713.00 | | 267 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 118 892.00 | | | 118 892.00 |
VB T. V. A. | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 713.00 | 43 758.00 | 23 955.00 | 67 713.00 |
VI Groupe et associés | 70 188.00 | 70 188.00 | | 70 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 615.00 | | | 51 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
VP Divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 281.00 | 158 820.00 | 1 460.00 | 160 281.00 |
VW T.V.A. | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 072.00 | 209 117.00 | 23 955.00 | 233 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 837.00 | 8 434.00 | | 4 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 232.00 | 7 924.00 | | 8 232.00 |
ST Autres comptes | 109 970.00 | 115 810.00 | | 109 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | 873.00 | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 596.00 | 9 307.00 | | 5 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 773.00 | 123 342.00 | | 113 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 153.00 | 47 367.00 | | 48 153.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 434.00 | 131 966.00 | | 126 434.00 |