| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 432.00 | 456 360.00 | 121 071.00 | 577 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 230.00 | 466 391.00 | 131 839.00 | 598 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 976.00 | | 127 976.00 | 127 976.00 |
BZ Autres créances | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
CF Disponibilités | 405 510.00 | | 405 510.00 | 405 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 779.00 | | 556 779.00 | 556 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 010.00 | 466 391.00 | 688 618.00 | 1 155 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 314 336.00 | 314 336.00 | | 314 336.00 |
DH Report à nouveau | -6 735.00 | | | -6 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 687.00 | -6 735.00 | | 7 687.00 |
DL TOTAL (I) | 425 287.00 | 417 600.00 | | 425 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 081.00 | 122 235.00 | | 94 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 375.00 | 39 351.00 | | 22 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 182.00 | 52 964.00 | | 58 182.00 |
EA Autres dettes | 88 690.00 | 84 188.00 | | 88 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 330.00 | 298 740.00 | | 263 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 618.00 | 716 340.00 | | 688 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 908.00 | 233 863.00 | | 216 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 075.00 | | 614 075.00 | 614 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 075.00 | | 614 075.00 | 614 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 706.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 095.00 | 577 834.00 | | 624 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 408.00 | 584 570.00 | | 616 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 687.00 | -6 735.00 | | 7 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 075.00 | | 41 960.00 | 560 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 802.00 | 598 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 803.00 | 587 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 468.00 | | 41 800.00 | 549 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | 160.00 | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 490.00 | 70 706.00 | 3 803.00 | 399 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 490.00 | 70 706.00 | 3 803.00 | 399 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 127 976.00 | 127 976.00 | | 127 976.00 |
VB T. V. A. | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 037.00 | 47 614.00 | 46 422.00 | 94 037.00 |
VI Groupe et associés | 88 690.00 | 88 690.00 | | 88 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 952.00 | | | 69 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 889.00 | 151 269.00 | 1 620.00 | 152 889.00 |
VW T.V.A. | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 330.00 | 216 908.00 | 46 422.00 | 263 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 604.00 | 5 103.00 | | 5 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 088.00 | 7 315.00 | | 8 088.00 |
ST Autres comptes | 112 841.00 | 136 423.00 | | 112 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
YT Sous‐traitance | 70.00 | | | 70.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | 498.00 | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 373.00 | 5 601.00 | | 6 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 215.00 | 115 045.00 | | 124 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 151.00 | 55 303.00 | | 60 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 232.00 | 151 971.00 | | 129 232.00 |