| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 099.00 | 63 099.00 | | 63 099.00 |
AN Terrains | 248 116.00 | | 248 116.00 | 248 116.00 |
AP Constructions | 8 464 286.00 | 2 822 899.00 | 5 641 387.00 | 8 464 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 055 773.00 | 13 220 740.00 | 6 835 033.00 | 20 055 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 460 026.00 | 8 670 385.00 | 789 641.00 | 9 460 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 429.00 | | 90 429.00 | 90 429.00 |
AX Avances et acomptes | 593 900.00 | | 593 900.00 | 593 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 827.00 | | 91 827.00 | 91 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BF Prêts | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 690.00 | | 142 690.00 | 142 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 278 455.00 | 24 777 123.00 | 15 501 331.00 | 40 278 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 667 194.00 | | 667 194.00 | 667 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 974 094.00 | | 974 094.00 | 974 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 417 133.00 | 4 173.00 | 2 412 960.00 | 2 417 133.00 |
BZ Autres créances | 420 219.00 | | 420 219.00 | 420 219.00 |
CF Disponibilités | 2 640 244.00 | | 2 640 244.00 | 2 640 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 174 183.00 | 4 173.00 | 7 170 010.00 | 7 174 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 452 637.00 | 24 781 296.00 | 22 671 341.00 | 47 452 637.00 |
CU Autres participations | 1 045 674.00 | | 1 045 674.00 | 1 045 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 955 206.00 | 6 056 938.00 | | 6 955 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 402.00 | 1 055 068.00 | | 1 094 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 585 589.00 | 384 043.00 | | 585 589.00 |
DK Provisions réglementées | 119 362.00 | 175 696.00 | | 119 362.00 |
DL TOTAL (I) | 9 854 560.00 | 8 771 745.00 | | 9 854 560.00 |
DN Avances conditionnées | 1 389 534.00 | 896 100.00 | | 1 389 534.00 |
DO TOTAL (II) | 1 389 534.00 | 896 100.00 | | 1 389 534.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 100 094.00 | 5 487 387.00 | | 9 100 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 787.00 | 230 029.00 | | 119 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 223.00 | 1 001 384.00 | | 1 054 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 259.00 | 448 482.00 | | 369 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758 851.00 | 255 867.00 | | 758 851.00 |
EA Autres dettes | | 98.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33.00 | 161.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 402 247.00 | 7 423 407.00 | | 11 402 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 671 341.00 | 17 116 253.00 | | 22 671 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 341 613.00 | 516 431.00 | 4 858 044.00 | 4 341 613.00 |
FG Production vendue services | 6 899 174.00 | | 6 899 174.00 | 6 899 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 240 787.00 | 516 431.00 | 11 757 218.00 | 11 240 787.00 |
FM Production stockée | | | 388 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 275 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 112 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 793 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 727 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 340.00 | |
GE Autres charges | | | 3 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 855 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 419 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 392 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 150.00 | | | 103 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 925.00 | 6 850.00 | | 9 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 334.00 | 33 236.00 | | 56 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 410.00 | 40 086.00 | | 169 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 677.00 | 3 428.00 | | 1 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 677.00 | 30 719.00 | | 1 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 733.00 | 9 367.00 | | 167 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465 820.00 | 496 638.00 | | 465 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 495 221.00 | 12 505 895.00 | | 12 495 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 400 819.00 | 11 450 827.00 | | 11 400 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094 402.00 | 1 055 068.00 | | 1 094 402.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 274 666.00 | 271 888.00 | | 274 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 629 863.00 | | 12 439 790.00 | 31 629 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 594.00 | | 1 284 532.00 | 15 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 784 300.00 | 6 898.00 | 40 278 455.00 | 3 784 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 768 706.00 | 6 898.00 | 38 912 530.00 | 3 768 706.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 393.00 | | | 81 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 248 521.00 | | 12 439 613.00 | 30 248 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299 950.00 | | 176.00 | 1 299 950.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 90 429.00 | | | 90 429.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 593 900.00 | | | 593 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 660 186.00 | 1 123 835.00 | 6 898.00 | 23 660 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 099.00 | | | 63 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 597 088.00 | 1 123 835.00 | 6 898.00 | 23 597 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 175 696.00 | | 56 334.00 | 175 696.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 714.00 | 2 340.00 | 3 882.00 | 5 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 714.00 | 2 340.00 | 3 882.00 | 5 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 411.00 | 2 340.00 | 60 216.00 | 206 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 340.00 | 3 882.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -1 389 534.00 | 1 111 627.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 223.00 | 1 054 223.00 | | 1 054 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 305.00 | 102 305.00 | | 102 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 868.00 | 263 868.00 | | 263 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758 851.00 | 758 851.00 | | 758 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 827.00 | 91 827.00 | | 91 827.00 |
UP Prêts | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 690.00 | | | 142 690.00 |
UX Autres créances clients | 2 411 708.00 | | | 2 411 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VB T. V. A. | 250 564.00 | | | 250 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 094 759.00 | 1 483 294.00 | 6 171 610.00 | 9 094 759.00 |
VI Groupe et associés | 119 787.00 | 119 787.00 | | 119 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 018 434.00 | | | 5 018 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912 293.00 | | | 912 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
VP Divers | 47 215.00 | | | 47 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 131 152.00 | 2 988 462.00 | 142 690.00 | 3 131 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 402 247.00 | 2 401 248.00 | 7 283 237.00 | 11 402 247.00 |