| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 099.00 | 63 099.00 | | 63 099.00 |
AN Terrains | 248 116.00 | | 248 116.00 | 248 116.00 |
AP Constructions | 8 115 375.00 | 3 062 132.00 | 5 053 243.00 | 8 115 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 978 237.00 | 14 861 564.00 | 7 116 672.00 | 21 978 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 053 925.00 | 8 875 450.00 | 1 178 475.00 | 10 053 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 429.00 | | 90 429.00 | 90 429.00 |
AX Avances et acomptes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 416.00 | | 91 416.00 | 91 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 021.00 | | 143 021.00 | 143 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 860 443.00 | 26 862 245.00 | 14 998 198.00 | 41 860 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 101 381.00 | | 1 101 381.00 | 1 101 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 881 885.00 | | 881 885.00 | 881 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 019 846.00 | 8 863.00 | 2 010 983.00 | 2 019 846.00 |
BZ Autres créances | 705 335.00 | | 705 335.00 | 705 335.00 |
CF Disponibilités | 1 959 563.00 | | 1 959 563.00 | 1 959 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 674 934.00 | 8 863.00 | 6 666 071.00 | 6 674 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 535 377.00 | 26 871 108.00 | 21 664 269.00 | 48 535 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 416.00 | | | 91 416.00 |
CU Autres participations | 1 045 674.00 | | 1 045 674.00 | 1 045 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 543 721.00 | 8 049 608.00 | | 8 543 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 192.00 | 494 113.00 | | 225 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 452 140.00 | 657 547.00 | | 452 140.00 |
DK Provisions réglementées | 124 198.00 | 93 018.00 | | 124 198.00 |
DL TOTAL (I) | 10 445 252.00 | 10 394 287.00 | | 10 445 252.00 |
DN Avances conditionnées | 1 556 727.00 | 1 736 917.00 | | 1 556 727.00 |
DO TOTAL (II) | 1 556 727.00 | 1 736 917.00 | | 1 556 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 484 854.00 | 9 075 379.00 | | 7 484 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 287.00 | 113 350.00 | | 51 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 603.00 | 1 464 200.00 | | 1 341 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 539.00 | 376 738.00 | | 355 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 503.00 | 67 866.00 | | 419 503.00 |
EA Autres dettes | 9 503.00 | 3 005.00 | | 9 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 662 290.00 | 11 100 537.00 | | 9 662 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 664 269.00 | 23 231 741.00 | | 21 664 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 448 126.00 | 4 445 697.00 | | 4 448 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FD Production vendue biens | 3 134 582.00 | 672 491.00 | 3 807 073.00 | 3 134 582.00 |
FG Production vendue services | 8 692 834.00 | 46 950.00 | 8 739 784.00 | 8 692 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 829 015.00 | 719 441.00 | 12 548 456.00 | 11 829 015.00 |
FM Production stockée | | | -100 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 696 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 699 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -413 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 798 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 833 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 533.00 | |
GE Autres charges | | | 2 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 682 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 448.00 | 147 221.00 | | 158 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 789.00 | 62 079.00 | | 29 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 237.00 | 209 299.00 | | 188 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 316.00 | 7 063.00 | | 1 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 969.00 | 35 735.00 | | 60 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 433.00 | 42 798.00 | | 66 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 803.00 | 166 501.00 | | 121 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 419 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 073 050.00 | 13 993 185.00 | | 13 073 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 847 857.00 | 13 499 072.00 | | 12 847 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 192.00 | 494 113.00 | | 225 192.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 342.00 | 127 173.00 | | 21 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 202 977.00 | | 1 270 777.00 | 41 202 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 203.00 | | 1 280 468.00 | 10 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 723.00 | 592 587.00 | 41 860 443.00 | 20 723.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 520.00 | 592 587.00 | 40 498 582.00 | 10 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 393.00 | | | 81 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 831 078.00 | | 1 270 611.00 | 39 831 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290 506.00 | | 166.00 | 1 290 506.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 617 156.00 | 1 833 528.00 | 588 438.00 | 25 617 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 099.00 | | | 63 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 554 057.00 | 1 833 528.00 | 588 438.00 | 25 554 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 018.00 | 60 969.00 | 29 789.00 | 93 018.00 |
6T Sur comptes clients | 5 872.00 | 6 533.00 | 3 542.00 | 5 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 872.00 | 6 533.00 | 3 542.00 | 5 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 890.00 | 67 502.00 | 33 331.00 | 98 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 533.00 | 3 542.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 969.00 | 29 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 556 727.00 | 403 114.00 | 1 153 613.00 | 1 556 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 603.00 | 1 341 603.00 | | 1 341 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 395.00 | 106 395.00 | | 106 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 566.00 | 242 566.00 | | 242 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 503.00 | 419 503.00 | | 419 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 416.00 | 91 416.00 | | 91 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 021.00 | | 143 021.00 | 143 021.00 |
UX Autres créances clients | 2 008 972.00 | 2 008 972.00 | | 2 008 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VB T. V. A. | 187 238.00 | 187 238.00 | | 187 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 468 223.00 | 1 850 945.00 | 5 617 278.00 | 7 468 223.00 |
VI Groupe et associés | 51 287.00 | 51 287.00 | | 51 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 633 193.00 | | | 633 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 403 907.00 | | | 2 403 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403 179.00 | 403 179.00 | | 403 179.00 |
VP Divers | 82 492.00 | 82 492.00 | | 82 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 926.00 | 30 926.00 | | 30 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966 542.00 | 2 823 521.00 | 143 021.00 | 2 966 542.00 |
VW T.V.A. | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 219 017.00 | 4 448 126.00 | 6 770 891.00 | 11 219 017.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |