| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 099.00 | 63 099.00 | | 63 099.00 |
AN Terrains | 248 116.00 | | 248 116.00 | 248 116.00 |
AP Constructions | 8 370 402.00 | 3 402 259.00 | 4 968 143.00 | 8 370 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 092 313.00 | 16 023 001.00 | 6 069 312.00 | 22 092 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 687 813.00 | 5 517 297.00 | 1 170 517.00 | 6 687 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 429.00 | | 90 429.00 | 90 429.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 91 195.00 | | 91 195.00 | 91 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 578.00 | | 142 578.00 | 142 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 840 271.00 | 25 005 655.00 | 13 834 616.00 | 38 840 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 127 483.00 | | 1 127 483.00 | 1 127 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 337 403.00 | | 337 403.00 | 337 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 684.00 | 9 833.00 | 1 731 851.00 | 1 741 684.00 |
BZ Autres créances | 314 298.00 | | 314 298.00 | 314 298.00 |
CF Disponibilités | 3 398 260.00 | | 3 398 260.00 | 3 398 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 924 141.00 | 9 833.00 | 6 914 308.00 | 6 924 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 764 412.00 | 25 015 488.00 | 20 748 923.00 | 45 764 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 195.00 | | | 91 195.00 |
CU Autres participations | 1 045 674.00 | | 1 045 674.00 | 1 045 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 760 913.00 | 8 543 721.00 | | 7 760 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 551 683.00 | 225 192.00 | | 1 551 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 404 061.00 | 452 140.00 | | 404 061.00 |
DK Provisions réglementées | 157 673.00 | 124 198.00 | | 157 673.00 |
DL TOTAL (I) | 10 974 330.00 | 10 445 252.00 | | 10 974 330.00 |
DN Avances conditionnées | 1 153 593.00 | 1 556 727.00 | | 1 153 593.00 |
DO TOTAL (II) | 1 153 593.00 | 1 556 727.00 | | 1 153 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 301 446.00 | 7 484 854.00 | | 6 301 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 050.00 | 51 287.00 | | 52 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 335.00 | 1 341 603.00 | | 1 412 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 421.00 | 355 539.00 | | 755 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 760.00 | 419 503.00 | | 11 760.00 |
EA Autres dettes | 67 329.00 | 9 503.00 | | 67 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 621 001.00 | 9 662 290.00 | | 8 621 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 748 923.00 | 21 664 269.00 | | 20 748 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 729 960.00 | 4 448 126.00 | | 4 729 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 882 928.00 | 734 585.00 | 6 617 513.00 | 5 882 928.00 |
FG Production vendue services | 7 953 489.00 | | 7 953 489.00 | 7 953 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 836 417.00 | 734 585.00 | 14 571 002.00 | 13 836 417.00 |
FM Production stockée | | | -544 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 216 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 317 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 407 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 182 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 846 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 104 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 865 726.00 | 158 448.00 | | 1 865 726.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 494.00 | 29 789.00 | | 27 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 894 937.00 | 188 237.00 | | 1 894 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 372.00 | 1 316.00 | | 9 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 418.00 | 4 149.00 | | 54 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 969.00 | 60 969.00 | | 60 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 758.00 | 66 433.00 | | 124 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 770 179.00 | 121 803.00 | | 1 770 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 292.00 | | | 378 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 253 709.00 | 13 073 050.00 | | 16 253 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 702 026.00 | 12 847 857.00 | | 14 702 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 551 683.00 | 225 192.00 | | 1 551 683.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 860 443.00 | | 750 506.00 | 41 860 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | 1 279 805.00 | 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 330.00 | 3 757 348.00 | 38 840 271.00 | 13 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 71 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | 3 747 349.00 | 37 489 074.00 | 12 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 393.00 | | | 81 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 498 582.00 | | 750 340.00 | 40 498 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 468.00 | | 166.00 | 1 280 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 862 245.00 | 1 846 341.00 | 3 702 931.00 | 26 862 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 099.00 | | | 63 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 799 146.00 | 1 846 341.00 | 3 702 931.00 | 26 799 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 124 198.00 | 60 969.00 | 27 494.00 | 124 198.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 863.00 | 4 198.00 | 3 228.00 | 8 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 061.00 | 65 167.00 | 30 722.00 | 133 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 198.00 | 3 228.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 969.00 | 27 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 153 593.00 | 403 105.00 | 750 488.00 | 1 153 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 335.00 | 1 412 335.00 | | 1 412 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 526.00 | 88 526.00 | | 88 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 151.00 | 186 151.00 | | 186 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 378 292.00 | 378 292.00 | | 378 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 329.00 | 67 329.00 | | 67 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 195.00 | 91 195.00 | | 91 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 578.00 | | 142 578.00 | 142 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 729 884.00 | 1 729 884.00 | | 1 729 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VB T. V. A. | 130 241.00 | 130 241.00 | | 130 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 282 287.00 | 1 988 141.00 | 4 294 146.00 | 6 282 287.00 |
VI Groupe et associés | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 744 000.00 | | | 744 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 330 542.00 | | | 2 330 542.00 |
VP Divers | 106 036.00 | 106 036.00 | | 106 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 021.00 | 78 021.00 | | 78 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 768.00 | 2 152 190.00 | 142 578.00 | 2 294 768.00 |
VW T.V.A. | 70 338.00 | 70 338.00 | | 70 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 774 594.00 | 4 729 960.00 | 5 044 634.00 | 9 774 594.00 |