| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 099.00 | 63 099.00 | | 63 099.00 |
AN Terrains | 248 117.00 | | 248 117.00 | 248 117.00 |
AP Constructions | 8 370 402.00 | 3 725 338.00 | 4 645 064.00 | 8 370 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 860 530.00 | 16 530 657.00 | 5 329 874.00 | 21 860 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 762 242.00 | 4 830 855.00 | 931 387.00 | 5 762 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 429.00 | | 90 429.00 | 90 429.00 |
AX Avances et acomptes | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 071.00 | | 91 071.00 | 91 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 744.00 | | 142 744.00 | 142 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 717 811.00 | 25 149 948.00 | 12 567 862.00 | 37 717 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 328 692.00 | | 1 328 692.00 | 1 328 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 128 859.00 | | 1 128 859.00 | 1 128 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 154.00 | 5 484.00 | 1 800 670.00 | 1 806 154.00 |
BZ Autres créances | 179 671.00 | | 179 671.00 | 179 671.00 |
CF Disponibilités | 3 465 164.00 | | 3 465 164.00 | 3 465 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 918 755.00 | 5 484.00 | 7 913 270.00 | 7 918 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 636 565.00 | 25 155 432.00 | 20 481 133.00 | 45 636 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 071.00 | | | 96 071.00 |
CU Autres participations | 1 045 674.00 | | 1 045 674.00 | 1 045 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 312 596.00 | 7 760 913.00 | | 9 312 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 722 800.00 | 1 551 683.00 | | 1 722 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 336 718.00 | 404 061.00 | | 336 718.00 |
DK Provisions réglementées | 218 642.00 | 157 673.00 | | 218 642.00 |
DL TOTAL (I) | 12 690 755.00 | 10 974 330.00 | | 12 690 755.00 |
DN Avances conditionnées | 750 488.00 | 1 153 593.00 | | 750 488.00 |
DO TOTAL (II) | 750 488.00 | 1 153 593.00 | | 750 488.00 |
DP Provisions pour risques | 384 600.00 | | | 384 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 600.00 | | | 384 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 627 478.00 | 6 301 446.00 | | 4 627 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000.00 | 52 050.00 | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 211.00 | 1 352 575.00 | | 1 190 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 673.00 | 755 421.00 | | 661 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 047.00 | 11 760.00 | | 43 047.00 |
EA Autres dettes | 81 881.00 | 57 017.00 | | 81 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 655 290.00 | 8 550 928.00 | | 6 655 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 481 133.00 | 20 678 851.00 | | 20 481 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 421 235.00 | 4 729 960.00 | | 4 421 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 628 794.00 | 706 198.00 | 8 334 992.00 | 7 628 794.00 |
FG Production vendue services | 4 104 677.00 | 600.00 | 4 105 277.00 | 4 104 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 733 472.00 | 706 798.00 | 12 440 270.00 | 11 733 472.00 |
FM Production stockée | | | 791 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 875 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 086 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 310 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 789 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 384 600.00 | |
GE Autres charges | | | 5 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 635 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 240 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 362 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | 1 717.00 | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 260.00 | 1 865 726.00 | | 71 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 494.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 418.00 | 1 894 937.00 | | 71 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 9 372.00 | | 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 517.00 | 54 418.00 | | 12 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 969.00 | 60 969.00 | | 60 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 283.00 | 124 758.00 | | 74 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 866.00 | 1 770 179.00 | | -2 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636 881.00 | 378 292.00 | | 636 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 144 212.00 | 16 253 709.00 | | 14 144 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 421 412.00 | 14 702 026.00 | | 12 421 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 722 800.00 | 1 551 683.00 | | 1 722 800.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 21 342.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 840 271.00 | | 535 372.00 | 38 840 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124.00 | 1 279 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 657 833.00 | 37 717 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 657 709.00 | 36 366 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 393.00 | | | 71 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 489 074.00 | | 535 206.00 | 37 489 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279 805.00 | | 166.00 | 1 279 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 005 655.00 | 1 789 493.00 | 1 645 200.00 | 25 005 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 099.00 | | | 63 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 942 556.00 | 1 789 493.00 | 1 645 200.00 | 24 942 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 673.00 | 60 969.00 | | 157 673.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 384 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 833.00 | 1 749.00 | 6 098.00 | 9 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 833.00 | 1 749.00 | 6 098.00 | 9 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 506.00 | 447 318.00 | 6 098.00 | 167 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386 349.00 | 6 098.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 488.00 | 403 105.00 | 347 383.00 | 750 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 211.00 | 1 190 211.00 | | 1 190 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 674.00 | 78 674.00 | | 78 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 557.00 | 154 557.00 | | 154 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258 589.00 | 258 589.00 | | 258 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 047.00 | 43 047.00 | | 43 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 881.00 | 81 881.00 | | 81 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 071.00 | 91 071.00 | | 91 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 744.00 | 5 000.00 | 137 744.00 | 142 744.00 |
UX Autres créances clients | 1 798 231.00 | 1 798 231.00 | | 1 798 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VB T. V. A. | 121 762.00 | 121 762.00 | | 121 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 609 147.00 | 1 971 986.00 | 2 637 161.00 | 4 609 147.00 |
VI Groupe et associés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 077 072.00 | | | 2 077 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 431.00 | 44 431.00 | | 44 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 855.00 | 2 092 111.00 | 137 744.00 | 2 229 855.00 |
VW T.V.A. | 125 422.00 | 125 422.00 | | 125 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 405 778.00 | 4 421 234.00 | 2 984 544.00 | 7 405 778.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |