| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 761 090.00 | | 761 090.00 | 761 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 099.00 | 63 099.00 | | 63 099.00 |
AN Terrains | 328 067.00 | | 328 067.00 | 328 067.00 |
AP Constructions | 7 457 727.00 | 3 085 283.00 | 4 372 444.00 | 7 457 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 204 118.00 | 17 718 796.00 | 4 485 323.00 | 22 204 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 388 530.00 | 4 360 001.00 | 1 028 529.00 | 5 388 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 429.00 | | 90 429.00 | 90 429.00 |
AX Avances et acomptes | 158 560.00 | | 158 560.00 | 158 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 911.00 | | 137 911.00 | 137 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 589 889.00 | 25 227 178.00 | 11 362 711.00 | 36 589 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 438 772.00 | | 1 438 772.00 | 1 438 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 462 754.00 | | 1 462 754.00 | 1 462 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 525.00 | 5 167.00 | 1 296 358.00 | 1 301 525.00 |
BZ Autres créances | 379 430.00 | | 379 430.00 | 379 430.00 |
CF Disponibilités | 2 599 374.00 | | 2 599 374.00 | 2 599 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 184 633.00 | 5 167.00 | 7 179 465.00 | 7 184 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 774 522.00 | 25 232 346.00 | 18 542 176.00 | 43 774 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 035 396.00 | 9 312 596.00 | | 11 035 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 769.00 | 1 722 800.00 | | 593 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 278 995.00 | 336 718.00 | | 278 995.00 |
DK Provisions réglementées | 279 611.00 | 218 642.00 | | 279 611.00 |
DL TOTAL (I) | 13 287 770.00 | 12 690 755.00 | | 13 287 770.00 |
DN Avances conditionnées | 347 383.00 | 750 488.00 | | 347 383.00 |
DO TOTAL (II) | 347 383.00 | 750 488.00 | | 347 383.00 |
DP Provisions pour risques | 139 100.00 | 384 600.00 | | 139 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 100.00 | 384 600.00 | | 139 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 260 174.00 | 4 627 478.00 | | 3 260 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 608.00 | 1 202 039.00 | | 1 098 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 583.00 | 661 673.00 | | 352 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 254.00 | 43 047.00 | | 35 254.00 |
EA Autres dettes | 21 303.00 | 81 948.00 | | 21 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 767 923.00 | 61 667.00 | | 4 767 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 542 176.00 | 20 493 029.00 | | 18 542 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 817 606.00 | 4 421 235.00 | | 3 817 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 717 811.00 | | 1 901 631.00 | 37 717 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 096 071.00 | 45 674.00 | 138 269.00 | 1 096 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 130 921.00 | 1 898 631.00 | 36 589 889.00 | 1 130 921.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 850.00 | 1 852 957.00 | 35 627 431.00 | 34 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 393.00 | | 752 796.00 | 71 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 366 571.00 | | 1 148 668.00 | 36 366 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279 847.00 | | 167.00 | 1 279 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 149 948.00 | 1 903 891.00 | 1 826 661.00 | 25 149 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 099.00 | | | 63 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 086 849.00 | 1 903 891.00 | 1 826 661.00 | 25 086 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 218 642.00 | 60 969.00 | | 218 642.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 600.00 | 4 500.00 | 250 000.00 | 384 600.00 |
6T Sur comptes clients | 5 484.00 | 871.00 | 1 188.00 | 5 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 484.00 | 871.00 | 1 188.00 | 5 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 726.00 | 66 340.00 | 251 188.00 | 608 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 371.00 | 251 188.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 383.00 | 347 383.00 | | 347 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 608.00 | 1 098 608.00 | | 1 098 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 686.00 | 82 686.00 | | 82 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 232.00 | 176 232.00 | | 176 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 911.00 | | 137 911.00 | 137 911.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 164.00 | 1 295 164.00 | | 1 295 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VB T. V. A. | 99 443.00 | 99 443.00 | | 99 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 246 091.00 | 1 948 391.00 | 1 297 700.00 | 3 246 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 694 000.00 | | | 694 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 464 409.00 | | | 2 464 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 339.00 | 194 339.00 | | 194 339.00 |
VP Divers | 79 373.00 | 79 373.00 | | 79 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 644.00 | 1 683 733.00 | 137 911.00 | 1 821 644.00 |
VW T.V.A. | 68 383.00 | 68 383.00 | | 68 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 115 306.00 | 3 817 606.00 | 1 297 700.00 | 5 115 306.00 |