| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AP Constructions | 108 675.00 | 108 206.00 | 469.00 | 108 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 291.00 | 77 493.00 | 6 798.00 | 84 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 166.00 | 198 696.00 | 36 470.00 | 235 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535 071.00 | 50 000.00 | 485 071.00 | 535 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 375 030.00 | 404 684.00 | 1 970 346.00 | 2 375 030.00 |
BZ Autres créances | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 208.00 | | 42 208.00 | 42 208.00 |
CF Disponibilités | 2 180 690.00 | | 2 180 690.00 | 2 180 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 159 172.00 | 454 684.00 | 4 704 488.00 | 5 159 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 394 339.00 | 653 380.00 | 4 740 958.00 | 5 394 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
CU Autres participations | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 853 461.00 | 1 797 539.00 | | 1 853 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 463.00 | 55 922.00 | | 88 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 924.00 | 2 403 461.00 | | 2 491 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 950.00 | 22 637.00 | | 10 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 900.00 | 340 000.00 | | 123 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 580.00 | 1 585 710.00 | | 1 757 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 595.00 | 271 272.00 | | 273 595.00 |
EA Autres dettes | 83 009.00 | 87 666.00 | | 83 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 034.00 | 2 307 285.00 | | 2 249 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 740 958.00 | 4 710 746.00 | | 4 740 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 249 034.00 | 2 296 334.00 | | 2 249 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 945 461.00 | 12 616 601.00 | 32 562 062.00 | 19 945 461.00 |
FG Production vendue services | 286.00 | 2 224 687.00 | 2 224 974.00 | 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 945 747.00 | 14 841 289.00 | 34 787 036.00 | 19 945 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 788 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 095 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 770 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 290 684.00 | |
GE Autres charges | | | 214 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 671 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 387.00 | 453.00 | | 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 420.00 | 2 004.00 | | 16 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 421.00 | 2 004.00 | | 41 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 033.00 | 50.00 | | 30 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 387.00 | 1 954.00 | | 11 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 028.00 | 16 784.00 | | 24 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 830 726.00 | 36 068 060.00 | | 34 830 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 742 263.00 | 36 012 138.00 | | 34 742 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 463.00 | 55 922.00 | | 88 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 634.00 | | 8 588.00 | 276 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 055.00 | 235 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 055.00 | 204 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 103.00 | | 8 566.00 | 246 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 935.00 | | 22.00 | 13 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 687.00 | 30 031.00 | 20 022.00 | 188 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 337.00 | 30 031.00 | 20 022.00 | 187 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 000.00 | 265 684.00 | | 139 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 000.00 | 290 684.00 | | 164 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 000.00 | 290 684.00 | | 164 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 580.00 | 1 757 580.00 | | 1 757 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 460.00 | 160 460.00 | | 160 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 623.00 | 76 623.00 | | 76 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 009.00 | 83 009.00 | | 83 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 817 837.00 | | | 1 817 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 557 193.00 | | | 557 193.00 |
VB T. V. A. | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VI Groupe et associés | 123 900.00 | 123 900.00 | | 123 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 488.00 | 2 403 488.00 | | 2 403 488.00 |
VW T.V.A. | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 034.00 | 2 249 034.00 | | 2 249 034.00 |