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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 804.00 | 5 855.00 | 1 949.00 | 7 804.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 43 663.00 | | 43 663.00 | 43 663.00 |
AP Constructions | 380 159.00 | 142 005.00 | 238 155.00 | 380 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 885.00 | 146 949.00 | 210 936.00 | 357 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 633.00 | 306 457.00 | 522 176.00 | 828 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389 475.00 | | 389 475.00 | 389 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 284 455.00 | 378 198.00 | 2 906 257.00 | 3 284 455.00 |
BZ Autres créances | 133 985.00 | 65 000.00 | 68 985.00 | 133 985.00 |
CF Disponibilités | 3 478 679.00 | | 3 478 679.00 | 3 478 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 304 094.00 | 443 198.00 | 6 860 896.00 | 7 304 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 132 727.00 | 749 655.00 | 7 383 072.00 | 8 132 727.00 |
CU Autres participations | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 354 595.00 | 2 211 921.00 | | 2 354 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 121.00 | 142 674.00 | | 223 121.00 |
DL TOTAL (I) | 3 127 716.00 | 2 904 595.00 | | 3 127 716.00 |
DP Provisions pour risques | 261 431.00 | 143 864.00 | | 261 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 431.00 | 143 864.00 | | 261 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 847.00 | 175 844.00 | | 103 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 302.00 | 310 476.00 | | 265 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 680 169.00 | 2 529 753.00 | | 2 680 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 841.00 | 736 689.00 | | 872 841.00 |
EA Autres dettes | 71 767.00 | 41 189.00 | | 71 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 993 925.00 | 3 793 951.00 | | 3 993 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 383 072.00 | 6 842 409.00 | | 7 383 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 964 455.00 | 3 694 398.00 | | 3 964 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 338 447.00 | 22 289 693.00 | 53 628 140.00 | 31 338 447.00 |
FG Production vendue services | 6 518.00 | 4 218 758.00 | 4 225 276.00 | 6 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 344 964.00 | 26 508 451.00 | 57 853 415.00 | 31 344 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 946 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 585 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 866 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 171.00 | |
GE Autres charges | | | 5 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 540 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 143.00 | 20 387.00 | | 14 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 962.00 | 40 537.00 | | 2 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 962.00 | 40 537.00 | | 2 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 270.00 | 29 893.00 | | 25 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 270.00 | 29 893.00 | | 25 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 308.00 | 10 645.00 | | -22 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 912.00 | 78 083.00 | | 141 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 951 240.00 | 52 612 942.00 | | 57 951 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 728 119.00 | 52 470 267.00 | | 57 728 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 121.00 | 142 674.00 | | 223 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 062.00 | 15 240.00 | | 15 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 929.00 | | 40 703.00 | 787 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 653.00 | | 40 703.00 | 752 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 430.00 | 57 027.00 | | 249 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 252.00 | 2 603.00 | | 3 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 178.00 | 54 424.00 | | 246 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 864.00 | 135 171.00 | 17 604.00 | 143 864.00 |
6T Sur comptes clients | 331 279.00 | 94 852.00 | 47 932.00 | 331 279.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 279.00 | 94 852.00 | 47 932.00 | 396 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 143.00 | 230 023.00 | 65 536.00 | 540 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 023.00 | 65 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 680 169.00 | 2 680 169.00 | | 2 680 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 053.00 | 438 053.00 | | 438 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 934.00 | 270 934.00 | | 270 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 828.00 | 63 828.00 | | 63 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 767.00 | 71 767.00 | | 71 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 2 883 176.00 | 2 883 176.00 | | 2 883 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401 279.00 | 401 279.00 | | 401 279.00 |
VB T. V. A. | 45 975.00 | 45 975.00 | | 45 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 553.00 | 70 082.00 | 29 470.00 | 99 553.00 |
VI Groupe et associés | 265 302.00 | 265 302.00 | | 265 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 292.00 | | | 76 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 510.00 | 85 510.00 | | 85 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 435 990.00 | 3 435 940.00 | 50.00 | 3 435 990.00 |
VW T.V.A. | 83 783.00 | 83 783.00 | | 83 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 925.00 | 3 964 455.00 | 29 470.00 | 3 993 925.00 |