| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 204.00 | 7 846.00 | 1 358.00 | 9 204.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
AN Terrains | 43 663.00 | | 43 663.00 | 43 663.00 |
AP Constructions | 326 557.00 | 96 859.00 | 229 699.00 | 326 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 092.00 | 181 125.00 | 277 966.00 | 459 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 715.00 | 297 478.00 | 587 237.00 | 884 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332 683.00 | | 332 683.00 | 332 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 125 171.00 | 443 329.00 | 3 681 842.00 | 4 125 171.00 |
BZ Autres créances | 241 410.00 | 65 000.00 | 176 410.00 | 241 410.00 |
CF Disponibilités | 2 747 107.00 | | 2 747 107.00 | 2 747 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 463 871.00 | 508 329.00 | 6 955 542.00 | 7 463 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 348 585.00 | 805 806.00 | 7 542 779.00 | 8 348 585.00 |
CU Autres participations | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
DG Autres réserves | 1 856 116.00 | | | 1 856 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 759.00 | | | 754 759.00 |
DL TOTAL (I) | 3 146 474.00 | | | 3 146 474.00 |
DP Provisions pour risques | 247 993.00 | | | 247 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 993.00 | | | 247 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 621.00 | | | 709 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 898.00 | | | 2 461 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 397.00 | | | 934 397.00 |
EA Autres dettes | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 148 312.00 | | | 4 148 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 542 779.00 | | | 7 542 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 614 203.00 | | | 3 614 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 490 304.00 | 25 075 698.00 | 68 566 002.00 | 43 490 304.00 |
FG Production vendue services | 5 993.00 | 5 066 251.00 | 5 072 244.00 | 5 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 496 297.00 | 30 141 949.00 | 73 638 247.00 | 43 496 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 842 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 073 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 722 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 383.00 | |
GE Autres charges | | | 90 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 926 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | | | 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 266.00 | | | 303 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 266.00 | | | 303 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 950.00 | | | 132 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 573.00 | | | 140 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 693.00 | | | 162 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 508.00 | | | 306 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 146 412.00 | | | 74 146 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 391 654.00 | | | 73 391 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 759.00 | | | 754 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 633.00 | | 135 414.00 | 828 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 622.00 | 4 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 331.00 | 884 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 709.00 | 840 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 049.00 | | 16 100.00 | 23 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 356.00 | | 119 314.00 | 793 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 457.00 | 62 730.00 | 71 709.00 | 306 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 855.00 | 1 991.00 | | 5 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 602.00 | 60 739.00 | 71 709.00 | 300 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 431.00 | | 13 438.00 | 261 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 431.00 | | 13 438.00 | 261 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 382.00 | 136 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 898.00 | 2 461 898.00 | | 2 461 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 759.00 | 344 759.00 | | 344 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 036.00 | 221 036.00 | | 221 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 200.00 | 172 200.00 | | 172 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 3 533 056.00 | 3 533 056.00 | | 3 533 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 592 115.00 | 592 115.00 | | 592 115.00 |
VB T. V. A. | 46 058.00 | 46 058.00 | | 46 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 621.00 | 206 464.00 | 503 157.00 | 709 621.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 856.00 | | | 127 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 613.00 | 97 613.00 | | 97 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 652.00 | 185 652.00 | | 185 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 384 131.00 | 4 384 081.00 | 50.00 | 4 384 131.00 |
VW T.V.A. | 98 789.00 | 98 789.00 | | 98 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 117 360.00 | 3 614 203.00 | 503 157.00 | 4 117 360.00 |