| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 804.00 | 3 252.00 | 4 552.00 | 7 804.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 43 663.00 | | 43 663.00 | 43 663.00 |
AP Constructions | 380 159.00 | 126 856.00 | 253 304.00 | 380 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 182.00 | 107 674.00 | 209 508.00 | 317 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 794.00 | 249 430.00 | 539 364.00 | 788 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433 577.00 | | 433 577.00 | 433 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 201 755.00 | 331 279.00 | 2 870 476.00 | 3 201 755.00 |
BZ Autres créances | 118 959.00 | 65 000.00 | 53 959.00 | 118 959.00 |
CF Disponibilités | 3 322 155.00 | | 3 322 155.00 | 3 322 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 076 446.00 | 396 279.00 | 6 680 167.00 | 7 076 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 865 239.00 | 645 709.00 | 7 219 531.00 | 7 865 239.00 |
CU Autres participations | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 211 921.00 | 2 100 100.00 | | 2 211 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 674.00 | 111 821.00 | | 142 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 904 595.00 | 2 761 921.00 | | 2 904 595.00 |
DP Provisions pour risques | 143 864.00 | 103 864.00 | | 143 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 864.00 | 103 864.00 | | 143 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 844.00 | 259 895.00 | | 175 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 476.00 | 51 040.00 | | 310 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 529 753.00 | 2 108 217.00 | | 2 529 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 689.00 | 380 872.00 | | 736 689.00 |
EA Autres dettes | 418 310.00 | 51 248.00 | | 418 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 171 072.00 | 2 851 273.00 | | 4 171 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 219 531.00 | 5 717 057.00 | | 7 219 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 574 631.00 | 21 049 260.00 | 48 623 891.00 | 27 574 631.00 |
FG Production vendue services | 14 428.00 | 3 825 548.00 | 3 839 976.00 | 14 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 589 059.00 | 24 874 808.00 | 52 463 867.00 | 27 589 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 569 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 123 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 157 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 346 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 387.00 | 26 878.00 | | 20 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 145.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 537.00 | 7 855.00 | | 40 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 537.00 | 19 855.00 | | 40 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 893.00 | 29 531.00 | | 29 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 893.00 | 36 971.00 | | 29 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 645.00 | -17 116.00 | | 10 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 083.00 | 58 633.00 | | 78 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 612 942.00 | 43 995 677.00 | | 52 612 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 470 267.00 | 43 883 856.00 | | 52 470 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 674.00 | 111 821.00 | | 142 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 240.00 | 21 908.00 | | 15 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 278.00 | | 33 515.00 | 755 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 193.00 | | 33 460.00 | 719 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 037.00 | | 56.00 | 13 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 081.00 | 50 349.00 | | 199 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 2 603.00 | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 432.00 | 47 746.00 | | 198 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 864.00 | 40 000.00 | | 103 864.00 |
6T Sur comptes clients | 241 969.00 | 146 691.00 | 57 381.00 | 241 969.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 969.00 | 146 691.00 | 57 381.00 | 306 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 833.00 | 186 691.00 | 57 381.00 | 410 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 691.00 | 57 381.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 529 753.00 | 2 529 753.00 | | 2 529 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 386.00 | 391 386.00 | | 391 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 636.00 | 243 636.00 | | 243 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 310.00 | 418 310.00 | | 418 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
UX Autres créances clients | 2 824 633.00 | 2 824 633.00 | | 2 824 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377 121.00 | 377 121.00 | | 377 121.00 |
VB T. V. A. | 45 868.00 | 45 868.00 | | 45 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 844.00 | 76 292.00 | 99 553.00 | 175 844.00 |
VI Groupe et associés | 310 476.00 | 310 476.00 | | 310 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 659.00 | 69 659.00 | | 69 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 321 628.00 | 3 320 714.00 | 914.00 | 3 321 628.00 |
VW T.V.A. | 67 309.00 | 67 309.00 | | 67 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 171 072.00 | 4 071 519.00 | 99 553.00 | 4 171 072.00 |