| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AP Constructions | 104 680.00 | 104 680.00 | | 104 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 807.00 | 45 248.00 | 142 559.00 | 187 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 159.00 | 162 926.00 | 172 234.00 | 335 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445 256.00 | | 445 256.00 | 445 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 091 961.00 | 139 499.00 | 1 952 463.00 | 2 091 961.00 |
BZ Autres créances | 73 541.00 | 50 000.00 | 23 541.00 | 73 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 024 211.00 | | 2 024 211.00 | 2 024 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 634 996.00 | 189 499.00 | 4 445 498.00 | 4 634 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 156.00 | 352 424.00 | 4 617 731.00 | 4 970 156.00 |
CU Autres participations | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 941 924.00 | 1 853 461.00 | | 1 941 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 130.00 | 88 463.00 | | 73 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 054.00 | 2 491 924.00 | | 2 565 054.00 |
DP Provisions pour risques | 43 864.00 | | | 43 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 864.00 | | | 43 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 967.00 | 10 950.00 | | 99 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 123 900.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 701.00 | 1 757 580.00 | | 1 207 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 756.00 | 273 595.00 | | 258 756.00 |
EA Autres dettes | 382 390.00 | 83 009.00 | | 382 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 814.00 | 2 249 034.00 | | 2 008 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 617 731.00 | 4 740 958.00 | | 4 617 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 575.00 | 2 249 034.00 | | 1 934 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 152 620.00 | 13 581 091.00 | 34 733 711.00 | 21 152 620.00 |
FG Production vendue services | 355.00 | 2 589 490.00 | 2 589 845.00 | 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 152 974.00 | 16 170 581.00 | 37 323 555.00 | 21 152 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 681 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 052 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 597 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -6 136.00 | |
GE Autres charges | | | 488 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 576 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 562.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 071.00 | 387.00 | | 3 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 127.00 | 16 420.00 | | 28 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 028.00 | 25 000.00 | | 64 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 155.00 | 41 421.00 | | 92 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 867.00 | | | 34 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 758.00 | 30 033.00 | | 41 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 625.00 | 30 033.00 | | 76 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 530.00 | 11 387.00 | | 15 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 198.00 | 24 028.00 | | 47 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 786 123.00 | 34 830 726.00 | | 37 786 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 712 993.00 | 34 742 263.00 | | 37 712 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 130.00 | 88 463.00 | | 73 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 275.00 | 8 226.00 | | 26 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 166.00 | | 183 806.00 | 235 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 758.00 | 14 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 813.00 | 335 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 055.00 | 304 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 614.00 | | 141 576.00 | 204 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 958.00 | | 42 230.00 | 13 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 696.00 | 6 284.00 | 42 055.00 | 198 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | -1 350.00 | | 1 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 346.00 | 6 284.00 | 42 055.00 | 197 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 864.00 | | |
6T Sur comptes clients | 404 684.00 | 86 735.00 | 351 920.00 | 404 684.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 684.00 | 86 735.00 | 351 920.00 | 454 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 684.00 | 130 599.00 | 351 920.00 | 454 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 599.00 | 351 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 701.00 | 1 207 701.00 | | 1 207 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 422.00 | 124 422.00 | | 124 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 150.00 | 114 150.00 | | 114 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 390.00 | 382 390.00 | | 382 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 768 248.00 | | | 1 768 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 713.00 | | | 323 713.00 |
VB T. V. A. | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 967.00 | 25 728.00 | 74 239.00 | 99 967.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 375.00 | | | 106 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 837.00 | 2 165 529.00 | 2 308.00 | 2 167 837.00 |
VW T.V.A. | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 814.00 | 1 934 575.00 | 74 239.00 | 2 008 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 376.00 | 94 094.00 | | 79 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 542.00 | 49 150.00 | | 28 542.00 |
ST Autres comptes | 2 053 255.00 | 2 164 919.00 | | 2 053 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 896.00 | 176 360.00 | | 203 896.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 758.00 | | | 48 758.00 |
YT Sous‐traitance | 10 415.00 | 8 171.00 | | 10 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 422.00 | 29 988.00 | | 14 422.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 286 644.00 | 341 601.00 | | 286 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 360.00 | 34 843.00 | | 42 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 736.00 | 128 937.00 | | 121 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 164 921.00 | 1 126 478.00 | | 1 164 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 126 091.00 | | | 1 126 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 597 173.00 | 2 770 188.00 | | 2 597 173.00 |