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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 787 650.00 | | 787 650.00 | 787 650.00 |
AP Constructions | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 098.00 | 66 666.00 | 26 432.00 | 93 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 996.00 | 75 548.00 | 821 447.00 | 896 996.00 |
BT Marchandises | 186 657.00 | 9 332.00 | 177 325.00 | 186 657.00 |
BZ Autres créances | 68 136.00 | | 68 136.00 | 68 136.00 |
CF Disponibilités | 14 856.00 | | 14 856.00 | 14 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 649.00 | 9 332.00 | 260 317.00 | 269 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 646.00 | 84 880.00 | 1 081 765.00 | 1 166 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 335 266.00 | | | 335 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 041.00 | | | 66 041.00 |
DL TOTAL (I) | 409 692.00 | | | 409 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 759.00 | | | 327 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 802.00 | | | 293 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 138.00 | | | 32 138.00 |
EA Autres dettes | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 072.00 | | | 672 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 765.00 | | | 1 081 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 301.00 | | | 429 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 534.00 | | | 893 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 650.00 | | | 787 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 518.00 | | | 98 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 150.00 | 8 013.00 | 22 615.00 | 90 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 150.00 | 8 013.00 | 22 615.00 | 90 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 062.00 | 297 062.00 | | 297 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 346.00 | 82 574.00 | 242 772.00 | 325 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 342.00 | | | 77 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 197.00 | 68 137.00 | 7 060.00 | 75 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 073.00 | 429 301.00 | 242 772.00 | 672 073.00 |