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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 246.00 | 4 234.00 | 4 480.00 |
AH Fonds commercial | 787 650.00 | | 787 650.00 | 787 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 11 640.00 | 6 386.00 | 5 254.00 | 11 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 726.00 | 75 581.00 | 29 145.00 | 104 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 428.00 | 84 780.00 | 833 648.00 | 918 428.00 |
BT Marchandises | 169 041.00 | 8 452.00 | 160 589.00 | 169 041.00 |
BZ Autres créances | 100 558.00 | | 100 558.00 | 100 558.00 |
CF Disponibilités | 39 748.00 | | 39 748.00 | 39 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 346.00 | 8 452.00 | 300 894.00 | 309 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 774.00 | 93 232.00 | 1 134 542.00 | 1 227 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 502 267.00 | 401 308.00 | | 502 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 282.00 | 100 959.00 | | 128 282.00 |
DL TOTAL (I) | 638 934.00 | 510 652.00 | | 638 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 530.00 | 253 792.00 | | 169 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 638.00 | 290 978.00 | | 291 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 457.00 | 16 407.00 | | 15 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 876.00 | 30 053.00 | | 16 876.00 |
EA Autres dettes | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 608.00 | 591 230.00 | | 495 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 542.00 | 1 101 882.00 | | 1 134 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 365.00 | 416 769.00 | | 391 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 414.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 531.00 | | 15 897.00 | 902 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 010.00 | | 1 120.00 | 791 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 156.00 | | 14 777.00 | 104 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 057.00 | 10 723.00 | | 74 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 057.00 | 10 477.00 | | 74 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 046.00 | 8 452.00 | 9 046.00 | 9 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 046.00 | 8 452.00 | 9 046.00 | 9 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 046.00 | 8 452.00 | 9 046.00 | 9 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 452.00 | 9 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VB T. V. A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 530.00 | 65 287.00 | 104 243.00 | 169 530.00 |
VI Groupe et associés | 291 638.00 | 291 638.00 | | 291 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 260.00 | | | 76 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 973.00 | 92 973.00 | | 92 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 618.00 | 107 618.00 | | 107 618.00 |
VW T.V.A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 608.00 | 391 365.00 | 104 243.00 | 495 608.00 |