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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 3 606.00 | 874.00 | 4 480.00 |
AH Fonds commercial | 987 650.00 | | 987 650.00 | 987 650.00 |
AP Constructions | 51 828.00 | 20 520.00 | 31 308.00 | 51 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 724.00 | 119 393.00 | 175 331.00 | 294 724.00 |
AX Avances et acomptes | 75 919.00 | | 75 919.00 | 75 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 463.00 | 146 087.00 | 1 285 376.00 | 1 431 463.00 |
BT Marchandises | 287 303.00 | 8 987.00 | 278 316.00 | 287 303.00 |
BZ Autres créances | 74 460.00 | | 74 460.00 | 74 460.00 |
CF Disponibilités | 381 800.00 | | 381 800.00 | 381 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 604.00 | 8 987.00 | 734 617.00 | 743 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 066.00 | 155 074.00 | 2 019 993.00 | 2 175 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 847 573.00 | 721 340.00 | | 847 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 762.00 | 196 233.00 | | 240 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 720.00 | 925 958.00 | | 1 096 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 312.00 | 455 266.00 | | 583 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 408.00 | 67 523.00 | | 56 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 650.00 | 4 358.00 | | 6 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 545.00 | 127 509.00 | | 30 545.00 |
EA Autres dettes | 246 358.00 | 267 860.00 | | 246 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 273.00 | 922 516.00 | | 923 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 993.00 | 1 848 474.00 | | 2 019 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 146.00 | 417 101.00 | | 538 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 294.00 | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 130.00 | | | 792 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 829.00 | | 259 793.00 | 191 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 237.00 | 27 521.00 | 2 672.00 | 121 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 486.00 | 1 120.00 | | 2 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 751.00 | 26 401.00 | 2 672.00 | 118 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 004.00 | 8 987.00 | 9 004.00 | 9 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 004.00 | 8 987.00 | 9 004.00 | 9 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 004.00 | 8 987.00 | 9 004.00 | 9 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 987.00 | 9 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 358.00 | 246 358.00 | | 246 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 046.00 | 197 919.00 | 344 303.00 | 583 046.00 |
VI Groupe et associés | 56 408.00 | 56 408.00 | | 56 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 861.00 | | | 455 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 752.00 | | | 57 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VP Divers | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 116.00 | 45 116.00 | | 45 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 491.00 | 88 491.00 | | 88 491.00 |
VW T.V.A. | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 273.00 | 538 146.00 | 344 303.00 | 923 273.00 |