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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 787 650.00 | | 787 650.00 | 787 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
AP Constructions | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 274.00 | 65 175.00 | 30 099.00 | 95 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 531.00 | 74 057.00 | 828 474.00 | 902 531.00 |
BT Marchandises | 180 921.00 | 9 046.00 | 171 875.00 | 180 921.00 |
BZ Autres créances | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CF Disponibilités | 94 973.00 | | 94 973.00 | 94 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 454.00 | 9 046.00 | 273 408.00 | 282 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 986.00 | 83 103.00 | 1 101 882.00 | 1 184 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 401 308.00 | 335 266.00 | | 401 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 959.00 | 66 042.00 | | 100 959.00 |
DL TOTAL (I) | 510 652.00 | 409 693.00 | | 510 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 792.00 | 327 759.00 | | 253 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 978.00 | 293 803.00 | | 290 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 407.00 | 15 113.00 | | 16 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 053.00 | 32 138.00 | | 30 053.00 |
EA Autres dettes | | 3 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 591 230.00 | 672 073.00 | | 591 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 882.00 | 1 081 766.00 | | 1 101 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 769.00 | 429 301.00 | | 416 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 996.00 | | 15 314.00 | 896 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 778.00 | 902 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 778.00 | 104 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 650.00 | | 3 360.00 | 787 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 981.00 | | 11 954.00 | 101 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 548.00 | 8 287.00 | 9 778.00 | 75 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 548.00 | 8 287.00 | 9 778.00 | 75 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 332.00 | 9 046.00 | 9 332.00 | 9 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 332.00 | 9 046.00 | 9 332.00 | 9 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 332.00 | 9 046.00 | 9 332.00 | 9 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 046.00 | 9 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VB T. V. A. | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 379.00 | 76 917.00 | 174 462.00 | 251 379.00 |
VI Groupe et associés | 290 978.00 | 290 978.00 | | 290 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 784.00 | | | 81 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 230.00 | 416 769.00 | 174 462.00 | 591 230.00 |