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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 2 486.00 | 1 994.00 | 4 480.00 |
AH Fonds commercial | 787 650.00 | | 787 650.00 | 787 650.00 |
AP Constructions | 51 828.00 | 14 432.00 | 37 397.00 | 51 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 434.00 | 101 752.00 | 35 681.00 | 137 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 549.00 | 121 237.00 | 870 312.00 | 991 549.00 |
BT Marchandises | 213 956.00 | 9 004.00 | 204 952.00 | 213 956.00 |
BZ Autres créances | 108 458.00 | | 108 458.00 | 108 458.00 |
CF Disponibilités | 664 683.00 | | 664 683.00 | 664 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 165.00 | 9 004.00 | 978 161.00 | 987 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 715.00 | 130 241.00 | 1 848 474.00 | 1 978 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 721 340.00 | 630 549.00 | | 721 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 233.00 | 160 791.00 | | 196 233.00 |
DL TOTAL (I) | 925 958.00 | 799 725.00 | | 925 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 266.00 | 133 936.00 | | 455 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 523.00 | 15 440.00 | | 67 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 358.00 | 15 302.00 | | 4 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 509.00 | 46 653.00 | | 127 509.00 |
EA Autres dettes | 267 860.00 | 270 000.00 | | 267 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 516.00 | 481 331.00 | | 922 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 474.00 | 1 281 056.00 | | 1 848 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 101.00 | 167 301.00 | | 417 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | 3 161.00 | | 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 991 549.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 829.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 590.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 121 237.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 486.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 118 751.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 462.00 | 9 458.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 462.00 | 9 458.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 462.00 | 9 458.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 004.00 | 9 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 942.00 | 53 942.00 | | 53 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 860.00 | 25 823.00 | 105 913.00 | 267 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VB T. V. A. | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 972.00 | 191 593.00 | 217 259.00 | 454 972.00 |
VI Groupe et associés | 67 523.00 | 67 523.00 | | 67 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 155.00 | | | 330 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 755.00 | 71 755.00 | | 71 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 812.00 | 115 812.00 | | 115 812.00 |
VW T.V.A. | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 516.00 | 417 101.00 | 323 172.00 | 922 516.00 |