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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 154 000.00 | | 49 154 000.00 | 49 154 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 025 000.00 | | 4 025 000.00 | 4 025 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 103.00 | |
AN Terrains | | | 11.00 | |
AP Constructions | | | 101.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 140.00 | |
BF Prêts | | | 38 287.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 723.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 89 227.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 27.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 672.00 | |
BZ Autres créances | | | 60 389.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 401.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 64 492.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 924.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 154 643.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DD Réserve légale (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 7 316.00 | 6 588.00 | | 7 316.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | 24.00 | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 207.00 | 8 079.00 | | 37 207.00 |
DK Provisions réglementées | 108.00 | 45.00 | | 108.00 |
DL TOTAL (I) | 62 948.00 | 32 974.00 | | 62 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 238.00 | 29.00 | | 1 238.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 548.00 | 23 731.00 | | 48 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478.00 | 1 105.00 | | 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 604.00 | 3 470.00 | | 1 604.00 |
EA Autres dettes | 9 324.00 | 151.00 | | 9 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 954.00 | 63 167.00 | | 89 954.00 |
ED (V) | 502.00 | 1 279.00 | | 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 643.00 | 97 449.00 | | 154 643.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 2 746 000.00 | 3 738 000.00 | | 2 746 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 14 856 000.00 | 20 756 000.00 | | 14 856 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 6 690 000.00 | 7 473 000.00 | | 6 690 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 376 963 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -6 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 035.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -378.00 | -45.00 | | -378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | -45.00 | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | -892.00 | | 1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 851.00 | 16 888.00 | | 47 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -10 644.00 | -8 809.00 | | -10 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 207.00 | 8 079.00 | | 37 207.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -537 000.00 | -635 000.00 | | -537 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 425 000.00 | 520 000.00 | | 425 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 14 856 000.00 | 20 756 000.00 | | 14 856 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 14 856 000.00 | 20 756 000.00 | | 14 856 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 14 856 000.00 | 20 756 000.00 | | 14 856 000.00 |