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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 39 194 000.00 | |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BF Prêts | 35 894 000.00 | | 35 894 000.00 | 35 894 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 235 000.00 | | 85 235 000.00 | 85 235 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 000.00 | | 1 518 000.00 | 1 518 000.00 |
BZ Autres créances | 48 106 000.00 | | 48 106 000.00 | 48 106 000.00 |
CF Disponibilités | 12 476 000.00 | | 12 476 000.00 | 12 476 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 448 000.00 | | 62 448 000.00 | 62 448 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 451 000.00 | | 2 451 000.00 | 2 451 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 134 000.00 | | 150 134 000.00 | 150 134 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46 285 000.00 | | 46 285 000.00 | 46 285 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 350 000.00 | 7 350 000.00 | | 7 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 122 000.00 | 10 125 000.00 | | 10 122 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
DG Autres réserves | 37 909 000.00 | 7 316 000.00 | | 37 909 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 000.00 | 78 000.00 | | 124 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 518 000.00 | 37 208 000.00 | | 9 518 000.00 |
DK Provisions réglementées | 170 000.00 | 108 000.00 | | 170 000.00 |
DL TOTAL (I) | 65 957 000.00 | 62 948 000.00 | | 65 957 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 916 000.00 | 109 168 000.00 | | 100 916 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 934 000.00 | 1 238 000.00 | | 934 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 939 000.00 | 48 548 000.00 | | 39 939 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 000.00 | 478 000.00 | | 1 047 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 000.00 | 1 604 000.00 | | 1 256 000.00 |
EA Autres dettes | 8 898 000.00 | 9 324 000.00 | | 8 898 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 140 000.00 | 89 955 000.00 | | 81 140 000.00 |
ED (V) | 2 102 000.00 | 502 000.00 | | 2 102 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 134 000.00 | 154 643 000.00 | | 150 134 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 270 000.00 | | 6 270 000.00 | 6 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 270 000.00 | | 6 270 000.00 | 6 270 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 270 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 059 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 000.00 | |
GE Autres charges | | | 195 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 492 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 222 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 361 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 474 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 171 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 007 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 832 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 174 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 952 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 000.00 | 32 000.00 | | 411 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 000.00 | 378 000.00 | | 399 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | -346 000.00 | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 554 000.00 | -1 270 000.00 | | -1 554 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 241 000.00 | 47 851 000.00 | | 23 241 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 723 000.00 | 10 644 000.00 | | 13 723 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 518 000.00 | 37 207 000.00 | | 9 518 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 10 208 000.00 | 14 856 000.00 | | 10 208 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 208 000.00 | 14 856 000.00 | | 10 208 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 208 000.00 | 14 856 000.00 | | 10 208 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 756 000.00 | | | 90 756 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 579 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 249 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 296 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 000.00 | | | 1 261 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 980 000.00 | | | 88 980 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 000.00 | 78 000.00 | 77 000.00 | 1 010 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 000.00 | 78 000.00 | 77 000.00 | 1 010 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 108 000.00 | 62 000.00 | | 108 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 238 000.00 | 250 000.00 | 554 000.00 | 1 238 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772 000.00 | 2 562 000.00 | 115 000.00 | 772 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 118 000.00 | 2 874 000.00 | 669 000.00 | 2 118 000.00 |