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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 959 000.00 | |
AN Terrains | | | 11 000.00 | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 144 000.00 | |
BF Prêts | | | 23 043 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 38 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 51 323 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 450 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 51 405 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 67 639 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 79 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 119 573 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 690 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 171 586 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 22 447 000.00 | |
CU Autres participations | | | 1 683 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 350 000.00 | 7 350 000.00 | | 7 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 644 000.00 | 1 644 000.00 | | 1 644 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 588 000.00 | 101 974 000.00 | | 112 588 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 228 000.00 | 10 613 000.00 | | -18 228 000.00 |
DK Provisions réglementées | 312 000.00 | 295 000.00 | | 312 000.00 |
DL TOTAL (I) | 104 402 000.00 | 122 612 000.00 | | 104 402 000.00 |
DP Provisions pour risques | 759 000.00 | 702 000.00 | | 759 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 759 000.00 | 702 000.00 | | 759 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 10 000 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 383 000.00 | 5 088 000.00 | | 54 383 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 175 000.00 | | | 8 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 000.00 | 1 701 000.00 | | 833 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 784 000.00 | 2 602 000.00 | | 2 784 000.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | 2 908 000.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 245 000.00 | 22 299 000.00 | | 66 245 000.00 |
ED (V) | 180 000.00 | 1 000.00 | | 180 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 586 000.00 | 145 614 000.00 | | 171 586 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 961 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 961 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 982 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 465 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 375 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 625 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 368 000.00 | |
GE Autres charges | | | 131 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 586 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 121 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 201 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 209 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 753 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 042 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 834 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 955 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | 125 000.00 | | 43 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 000.00 | 114 000.00 | | 83 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | 11 000.00 | | -40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 767 000.00 | 1 083 000.00 | | 767 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 173 000.00 | 28 379 000.00 | | 8 173 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 401 000.00 | 17 765 000.00 | | 26 401 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 228 000.00 | 10 613 000.00 | | -18 228 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 19.00 | | 24.00 |