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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 35 644 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 877 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 20 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 383 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 56 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 59 214 000.00 | |
BT Marchandises | | | 44 083 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 181 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 561 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 61 961 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 54 388 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 137 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 117 228 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1 886 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 178 329 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 55 898 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 350 000.00 | 7 350 000.00 | | 7 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 644 000.00 | 10 122 000.00 | | 1 644 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 29 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
DG Autres réserves | | 37 909 000.00 | | |
DH Report à nouveau | | 124 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 146 000.00 | 9 518 000.00 | | 120 146 000.00 |
DK Provisions réglementées | 233 000.00 | 170 000.00 | | 233 000.00 |
DL TOTAL (I) | 130 109 000.00 | 65 957 000.00 | | 130 109 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 071 000.00 | 934 000.00 | | 1 071 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 071 000.00 | 934 000.00 | | 1 071 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 317 000.00 | 39 939 000.00 | | 29 317 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 944 000.00 | 23 513 000.00 | | 30 944 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 000.00 | 1 047 000.00 | | 1 498 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 776 000.00 | 1 256 000.00 | | 1 776 000.00 |
EA Autres dettes | 3 476 000.00 | 8 898 000.00 | | 3 476 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 067 000.00 | 81 140 000.00 | | 46 067 000.00 |
ED (V) | 1 082 000.00 | 2 102 000.00 | | 1 082 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 329 000.00 | 150 134 000.00 | | 178 329 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -271 000.00 | -125 000.00 | | -271 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 77 964 000.00 | 10 208 000.00 | | 77 964 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 6 087 000.00 | 4 165 000.00 | | 6 087 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 594 000.00 | | 6 594 000.00 | 6 594 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 594 000.00 | | 6 594 000.00 | 6 594 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3 311 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 017 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -126 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 087 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -123 000.00 | |
GE Autres charges | | | -1 037 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -9 391 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 797 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 637 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 044 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -123 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 700 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -11 934 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 110 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 313 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 698 000.00 | | | 125 698 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -15 260 000.00 | -399 000.00 | | -15 260 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 438 000.00 | 12 000.00 | | 110 438 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 605 000.00 | 1 554 000.00 | | -1 605 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 336 000.00 | 23 241 000.00 | | 158 336 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -38 189 000.00 | -13 723 000.00 | | -38 189 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 146 000.00 | 9 518 000.00 | | 120 146 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 77 964 000.00 | 10 208 000.00 | | 77 964 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 77 964 000.00 | 10 208 000.00 | | 77 964 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669 000.00 | | 2 211 000.00 | 2 669 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -59 000.00 | 4 820 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -59 000.00 | 1 470 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 374 000.00 | | 1 977 000.00 | 1 374 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 000.00 | | 234 000.00 | 1 295 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 170 000.00 | 62 000.00 | | 170 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 934 000.00 | 137 000.00 | | 934 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 219 000.00 | 8 072 000.00 | 703 000.00 | 3 219 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 323 000.00 | 8 271 000.00 | 703 000.00 | 4 323 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |