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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 407 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | | 11 000.00 | |
AP Constructions | | | 58 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 234 000.00 | |
BF Prêts | | | 19 274 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 56 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 59 274 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 181 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 56 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 62 249 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 232 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 121 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 85 840 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 501 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 145 614 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 34 237 000.00 | |
CU Autres participations | | | 1 997 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 350 000.00 | 7 350 000.00 | | 7 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 644 000.00 | 1 644 000.00 | | 1 644 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 974 000.00 | | | 101 974 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 613 000.00 | 120 146 000.00 | | 10 613 000.00 |
DK Provisions réglementées | 295 000.00 | 233 000.00 | | 295 000.00 |
DL TOTAL (I) | 122 612 000.00 | 130 109 000.00 | | 122 612 000.00 |
DP Provisions pour risques | 702 000.00 | 1 071 000.00 | | 702 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 702 000.00 | 1 071 000.00 | | 702 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 088 000.00 | 29 317 000.00 | | 5 088 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 000.00 | 1 498 000.00 | | 1 701 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 602 000.00 | 1 776 000.00 | | 2 602 000.00 |
EA Autres dettes | 2 908 000.00 | 3 476 000.00 | | 2 908 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 299 000.00 | 46 067 000.00 | | 22 299 000.00 |
ED (V) | 1 000.00 | 1 082 000.00 | | 1 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 614 000.00 | 178 329 000.00 | | 145 614 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 714 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 136 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 001 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -95 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 323 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -924 000.00 | |
GE Autres charges | | | -123 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -8 466 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 330 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 851 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 750 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 653 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 254 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -354 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 405 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 849 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 519 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | 125 698 000.00 | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -114 000.00 | -15 260 000.00 | | -114 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | 110 438 000.00 | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 083 000.00 | -1 605 000.00 | | 1 083 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 379 000.00 | 158 336 000.00 | | 28 379 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -17 765 000.00 | -38 189 000.00 | | -17 765 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 613 000.00 | 120 146 000.00 | | 10 613 000.00 |