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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 418.00 | | 71 418.00 | 71 418.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 165.00 | 120 889.00 | 34 276.00 | 155 165.00 |
040 Immobilisations financières | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 048.00 | 121 393.00 | 107 655.00 | 229 048.00 |
060 Stock marchandises | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 146.00 | 1 228.00 | 13 918.00 | 15 146.00 |
072 Créances – Autres | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 84 062.00 | | 84 062.00 | 84 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 636.00 | 1 228.00 | 172 408.00 | 173 636.00 |
110 Total général Actif | 402 684.00 | 122 622.00 | 280 063.00 | 402 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 583.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 343 233.00 | 346 281.00 | | 343 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 767.00 | 101 959.00 | | 99 767.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 000.00 | 449 241.00 | | 444 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 976.00 | 256 368.00 | | 246 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -544.00 | -2 775.00 | | -544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 751.00 | 1 398.00 | | 1 751.00 |
242 Autres charges externes. | 47 290.00 | 48 197.00 | | 47 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 915.00 | 5 651.00 | | 4 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 527.00 | 95 014.00 | | 95 527.00 |
252 Charges sociales | 34 649.00 | 33 706.00 | | 34 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 543.00 | 10 320.00 | | 10 543.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 480.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 227.00 | 448 358.00 | | 441 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 773.00 | 882.00 | | 2 773.00 |
280 Produits financiers | 2 261.00 | 2 070.00 | | 2 261.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 700.00 | 1 968.00 | | 1 700.00 |
294 Charges financières | 597.00 | 359.00 | | 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 297.00 | 49.00 | | 1 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 189.00 | | 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 583.00 | 4 322.00 | | 4 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 353.00 | | | 218 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 297.00 | | | -1 297.00 |