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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 418.00 | | 71 418.00 | 71 418.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 018.00 | 142 570.00 | 13 448.00 | 156 018.00 |
040 Immobilisations financières | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 904.00 | 143 074.00 | 86 829.00 | 229 904.00 |
060 Stock marchandises | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
072 Créances – Autres | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 49 543.00 | | 49 543.00 | 49 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 269.00 | | 136 269.00 | 136 269.00 |
110 Total général Actif | 366 172.00 | 143 074.00 | 223 098.00 | 366 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 632.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 708.00 | 376 798.00 | | 305 708.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 121.00 | 113 070.00 | | 105 121.00 |
230 Autres produits | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 745.00 | 489 869.00 | | 413 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 383.00 | 274 021.00 | | 221 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 300.00 | 3 366.00 | | 2 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 909.00 | 1 337.00 | | 1 909.00 |
242 Autres charges externes. | 47 452.00 | 44 565.00 | | 47 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 352.00 | 5 600.00 | | 5 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 839.00 | 112 744.00 | | 108 839.00 |
252 Charges sociales | 41 198.00 | 39 011.00 | | 41 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 554.00 | 7 527.00 | | 6 554.00 |
262 Autres charges | 1 893.00 | 711.00 | | 1 893.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 880.00 | 488 882.00 | | 436 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 134.00 | 986.00 | | -23 134.00 |
280 Produits financiers | 453.00 | 1 150.00 | | 453.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 707.00 | 2 114.00 | | 1 707.00 |
294 Charges financières | 431.00 | 557.00 | | 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | 85.00 | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -928.00 | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 632.00 | 4 536.00 | | -20 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 475.00 | | | 475.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 327.00 | | | 228 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 676.00 | | | 81 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 898.00 | | | 52 898.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |