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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 418.00 | | 71 418.00 | 71 418.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 000.00 | 129 046.00 | 25 954.00 | 155 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 883.00 | 129 551.00 | 99 332.00 | 228 883.00 |
060 Stock marchandises | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 368.00 | 1 228.00 | 23 139.00 | 24 368.00 |
072 Créances – Autres | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 85 430.00 | | 85 430.00 | 85 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 595.00 | 1 228.00 | 185 367.00 | 186 595.00 |
110 Total général Actif | 415 479.00 | 130 779.00 | 284 700.00 | 415 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 257.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 109.00 | 343 233.00 | | 312 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 908.00 | 99 767.00 | | 99 908.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 017.00 | 444 000.00 | | 413 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 584.00 | 246 976.00 | | 239 584.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 492.00 | -544.00 | | -5 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 846.00 | 1 751.00 | | 1 846.00 |
242 Autres charges externes. | 44 334.00 | 47 290.00 | | 44 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 455.00 | 4 915.00 | | 5 455.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 720.00 | 95 527.00 | | 80 720.00 |
252 Charges sociales | 34 607.00 | 34 649.00 | | 34 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 957.00 | 10 543.00 | | 8 957.00 |
262 Autres charges | 731.00 | 120.00 | | 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 743.00 | 441 227.00 | | 410 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 274.00 | 2 773.00 | | 2 274.00 |
280 Produits financiers | 1 104.00 | 2 261.00 | | 1 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
294 Charges financières | 498.00 | 597.00 | | 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 297.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 257.00 | | 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 257.00 | 4 583.00 | | 4 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 635.00 | | | 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 048.00 | | | 229 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 635.00 | | | 635.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 303.00 | | | 82 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 882.00 | | | 55 882.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |