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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 418.00 | | 71 418.00 | 71 418.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 442.00 | 136 016.00 | 18 427.00 | 154 442.00 |
040 Immobilisations financières | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 327.00 | 136 520.00 | 91 807.00 | 228 327.00 |
060 Stock marchandises | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 558.00 | 1 228.00 | 24 330.00 | 25 558.00 |
072 Créances – Autres | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 60 329.00 | | 60 329.00 | 60 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 833.00 | 1 228.00 | 159 605.00 | 160 833.00 |
110 Total général Actif | 389 160.00 | 137 748.00 | 251 411.00 | 389 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 536.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 376 798.00 | 312 109.00 | | 376 798.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 070.00 | 99 908.00 | | 113 070.00 |
230 Autres produits | | 1 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 869.00 | 413 017.00 | | 489 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 021.00 | 239 584.00 | | 274 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 366.00 | -5 492.00 | | 3 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 337.00 | 1 846.00 | | 1 337.00 |
242 Autres charges externes. | 44 565.00 | 44 334.00 | | 44 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 600.00 | 5 455.00 | | 5 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 744.00 | 80 720.00 | | 112 744.00 |
252 Charges sociales | 39 011.00 | 34 607.00 | | 39 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 527.00 | 8 957.00 | | 7 527.00 |
262 Autres charges | 711.00 | 731.00 | | 711.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 882.00 | 410 743.00 | | 488 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 986.00 | 2 274.00 | | 986.00 |
280 Produits financiers | 1 150.00 | 1 104.00 | | 1 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 114.00 | 1 700.00 | | 2 114.00 |
294 Charges financières | 557.00 | 498.00 | | 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | 322.00 | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 536.00 | 4 257.00 | | 4 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 883.00 | | | 228 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 558.00 | | | 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 616.00 | | | 97 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 742.00 | | | 62 742.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |