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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 418.00 | | 71 418.00 | 71 418.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 264.00 | 249.00 | 15.00 | 264.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 888.00 | 146 179.00 | 9 709.00 | 155 888.00 |
040 Immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 535.00 | 146 428.00 | 83 107.00 | 229 535.00 |
060 Stock marchandises | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
072 Créances – Autres | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 185 020.00 | | 185 020.00 | 185 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 028.00 | | 267 028.00 | 267 028.00 |
110 Total général Actif | 496 563.00 | 146 428.00 | 350 135.00 | 496 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 154.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 159.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 599.00 | 305 708.00 | | 280 599.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 641.00 | 105 121.00 | | 109 641.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 771.00 | 2 916.00 | | 3 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 511.00 | 413 745.00 | | 395 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 644.00 | 221 383.00 | | 197 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 642.00 | 2 300.00 | | 1 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 846.00 | 1 909.00 | | 1 846.00 |
242 Autres charges externes. | 39 698.00 | 47 452.00 | | 39 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 700.00 | 5 352.00 | | 3 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 133.00 | 108 839.00 | | 93 133.00 |
252 Charges sociales | 35 989.00 | 41 198.00 | | 35 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 881.00 | 6 554.00 | | 5 881.00 |
262 Autres charges | 625.00 | 1 893.00 | | 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 157.00 | 436 880.00 | | 380 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 354.00 | -23 134.00 | | 15 354.00 |
280 Produits financiers | 305.00 | 453.00 | | 305.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 701.00 | 1 707.00 | | 1 701.00 |
294 Charges financières | | 431.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 206.00 | 155.00 | | 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 154.00 | -20 632.00 | | 17 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 264.00 | | | 264.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 904.00 | | | 229 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 496.00 | | | 77 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 261.00 | | | 46 261.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |