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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 290.00 | 21 880.00 | 5 409.00 | 27 290.00 |
AH Fonds commercial | 259 925.00 | | 259 925.00 | 259 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 175.00 | 68 476.00 | 6 699.00 | 75 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322 892.00 | 776 366.00 | 546 526.00 | 1 322 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 432.00 | 866 723.00 | 821 709.00 | 1 688 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 618.00 | | 108 618.00 | 108 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 955.00 | | 340 955.00 | 340 955.00 |
CF Disponibilités | 134 977.00 | | 134 977.00 | 134 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 443.00 | | 637 443.00 | 637 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 876.00 | 866 723.00 | 1 459 153.00 | 2 325 876.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 225 507.00 | 203 522.00 | | 225 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 313.00 | 21 984.00 | | 37 313.00 |
DL TOTAL (I) | 383 762.00 | 346 448.00 | | 383 762.00 |
DP Provisions pour risques | | 61 154.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 579.00 | 77 047.00 | | 102 579.00 |
EA Autres dettes | 128 621.00 | 139 421.00 | | 128 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 391.00 | 872 980.00 | | 1 075 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 153.00 | 1 280 582.00 | | 1 459 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 794 212.00 | | 1 794 212.00 | 1 794 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 212.00 | | 1 794 212.00 | 1 794 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 042.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 500.00 | 6 000.00 | | 91 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 154.00 | | | 61 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 271.00 | 6 000.00 | | 156 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 922.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 936.00 | 922.00 | | 45 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 335.00 | 5 078.00 | | 110 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | -1 152.00 | | 2 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 495.00 | 2 060 726.00 | | 2 037 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 181.00 | 2 038 742.00 | | 2 000 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 313.00 | 21 984.00 | | 37 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 162.00 | 165 574.00 | | 157 162.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 157 162.00 | 165 574.00 | | 157 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 154.00 | | 61 154.00 | 61 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 154.00 | | 61 154.00 | 61 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 580.00 | 102 580.00 | | 102 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 622.00 | 128 622.00 | | 128 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 497.00 | 393 848.00 | 649.00 | 394 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 391.00 | 769 558.00 | 305 833.00 | 1 075 391.00 |