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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 166.00 | 35 166.00 | | 35 166.00 |
AH Fonds commercial | 259 926.00 | | 259 926.00 | 259 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 456.00 | 75 944.00 | 512.00 | 76 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 947 035.00 | 1 255 734.00 | 691 301.00 | 1 947 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 279.00 | 1 366 843.00 | 961 436.00 | 2 328 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 679.00 | | 86 679.00 | 86 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 814.00 | 1 012.00 | 598 802.00 | 599 814.00 |
BZ Autres créances | 109 383.00 | | 109 383.00 | 109 383.00 |
CF Disponibilités | 243 849.00 | | 243 849.00 | 243 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 354.00 | 1 012.00 | 1 046 342.00 | 1 047 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 633.00 | 1 367 855.00 | 2 007 778.00 | 3 375 633.00 |
CU Autres participations | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 517 736.00 | 440 116.00 | | 517 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 538.00 | 77 620.00 | | -56 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 613.00 | 11 385.00 | | 7 613.00 |
DL TOTAL (I) | 589 752.00 | 650 063.00 | | 589 752.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 30 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 30 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 046.00 | 776 928.00 | | 838 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 068.00 | 12 105.00 | | 7 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 510.00 | 154 431.00 | | 258 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 458.00 | 254 662.00 | | 269 458.00 |
EA Autres dettes | 9 943.00 | 12 120.00 | | 9 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 026.00 | 1 210 245.00 | | 1 383 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 778.00 | 1 890 308.00 | | 2 007 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 297 827.00 | | 2 297 827.00 | 2 297 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 827.00 | | 2 297 827.00 | 2 297 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 012.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 772.00 | 145 291.00 | | 47 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 772.00 | 145 291.00 | | 47 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 933.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 30 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 90 023.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 772.00 | 55 269.00 | | 42 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 101.00 | 14 101.00 | | -14 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 179.00 | 2 705 889.00 | | 2 487 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 717.00 | 2 628 269.00 | | 2 543 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 538.00 | 77 620.00 | | -56 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 491.00 | 231 328.00 | 1 975.00 | 1 137 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 927.00 | 2 239.00 | | 32 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 564.00 | 229 089.00 | 1 975.00 | 1 104 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 259 926.00 | | 259 926.00 | 259 926.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 012.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 012.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 510.00 | 258 510.00 | | 258 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 459.00 | 269 459.00 | | 269 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 047.00 | 560 102.00 | 277 945.00 | 838 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716 827.00 | 716 827.00 | | 716 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 136.00 | 716 827.00 | 309.00 | 717 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 026.00 | 1 105 081.00 | 277 945.00 | 1 383 026.00 |