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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 166.00 | 32 927.00 | 2 239.00 | 35 166.00 |
AH Fonds commercial | 259 926.00 | | 259 926.00 | 259 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 456.00 | 75 389.00 | 1 067.00 | 76 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791 010.00 | 1 029 175.00 | 761 835.00 | 1 791 010.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 310.00 | 1 137 491.00 | 1 027 819.00 | 2 165 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 086.00 | | 91 086.00 | 91 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 999.00 | | 411 999.00 | 411 999.00 |
BZ Autres créances | 77 720.00 | | 77 720.00 | 77 720.00 |
CF Disponibilités | 273 339.00 | | 273 339.00 | 273 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 489.00 | | 862 489.00 | 862 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 799.00 | 1 137 491.00 | 1 890 308.00 | 3 027 799.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 440 116.00 | 368 848.00 | | 440 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 620.00 | 71 268.00 | | 77 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 385.00 | 15 157.00 | | 11 385.00 |
DL TOTAL (I) | 650 063.00 | 576 215.00 | | 650 063.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 928.00 | 1 080 696.00 | | 776 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 105.00 | 12 103.00 | | 12 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 431.00 | 131 383.00 | | 154 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 662.00 | 312 234.00 | | 254 662.00 |
EA Autres dettes | 12 120.00 | 9 383.00 | | 12 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 245.00 | 1 545 798.00 | | 1 210 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 308.00 | 2 122 013.00 | | 1 890 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 401 716.00 | | 2 401 716.00 | 2 401 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 716.00 | | 2 401 716.00 | 2 401 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 468.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 291.00 | 39 772.00 | | 145 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 291.00 | 39 772.00 | | 145 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 933.00 | 63.00 | | 59 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 023.00 | 63.00 | | 90 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 269.00 | 39 709.00 | | 55 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 101.00 | 6 929.00 | | 14 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 889.00 | 2 818 220.00 | | 2 705 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 269.00 | 2 746 952.00 | | 2 628 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 620.00 | 71 268.00 | | 77 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 638.00 | 197 594.00 | | 182 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 092.00 | 221 468.00 | 237 070.00 | 1 153 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 302.00 | 2 625.00 | | 30 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 791.00 | 218 843.00 | 237 070.00 | 1 122 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 789 033.00 | 429 764.00 | 359 269.00 | 789 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 431.00 | 154 431.00 | | 154 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 662.00 | 254 662.00 | | 254 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498 065.00 | 498 065.00 | | 498 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 318.00 | 498 065.00 | 253.00 | 498 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 245.00 | 850 976.00 | 359 269.00 | 1 210 245.00 |