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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 166.00 | 35 166.00 | | 35 166.00 |
AH Fonds commercial | 259 926.00 | | 259 926.00 | 259 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 456.00 | 76 307.00 | 149.00 | 76 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 231 157.00 | 1 490 322.00 | 740 835.00 | 2 231 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612 822.00 | 1 601 795.00 | 1 011 027.00 | 2 612 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 313.00 | | 77 313.00 | 77 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 353.00 | 1 012.00 | 455 341.00 | 456 353.00 |
BZ Autres créances | 41 454.00 | | 41 454.00 | 41 454.00 |
CF Disponibilités | 176 203.00 | | 176 203.00 | 176 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 753.00 | 1 012.00 | 756 741.00 | 757 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 574.00 | 1 602 807.00 | 1 767 768.00 | 3 370 574.00 |
CU Autres participations | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 461 198.00 | 517 736.00 | | 461 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 209.00 | -56 538.00 | | -61 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 841.00 | 7 613.00 | | 3 841.00 |
DL TOTAL (I) | 524 772.00 | 589 752.00 | | 524 772.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 326.00 | 838 046.00 | | 676 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 518.00 | 7 068.00 | | 4 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 081.00 | 258 510.00 | | 205 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 134.00 | 269 458.00 | | 312 134.00 |
EA Autres dettes | 9 937.00 | 9 943.00 | | 9 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 996.00 | 1 383 026.00 | | 1 207 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 768.00 | 2 007 778.00 | | 1 767 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 646 178.00 | 1 180.00 | 2 647 358.00 | 2 646 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 178.00 | 1 180.00 | 2 647 358.00 | 2 646 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 783 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 772.00 | 47 772.00 | | 23 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 772.00 | 47 772.00 | | 23 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293.00 | | | 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 5 000.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 479.00 | 42 772.00 | | 23 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 807 333.00 | 2 487 179.00 | | 2 807 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 542.00 | 2 543 717.00 | | 2 868 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 209.00 | -56 538.00 | | -61 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 843.00 | 249 825.00 | 14 874.00 | 1 366 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 166.00 | | | 35 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 677.00 | 249 825.00 | 14 874.00 | 1 331 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 081.00 | 205 081.00 | | 205 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 135.00 | 312 135.00 | | 312 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676 326.00 | 396 546.00 | 279 780.00 | 676 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504 237.00 | 504 237.00 | | 504 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 967.00 | 504 237.00 | 730.00 | 504 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 996.00 | 928 216.00 | 279 780.00 | 1 207 996.00 |