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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 166.00 | 30 302.00 | 4 864.00 | 35 166.00 |
AH Fonds commercial | 259 926.00 | | 259 926.00 | 259 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 456.00 | 73 950.00 | 2 505.00 | 76 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 025 572.00 | 1 048 840.00 | 976 732.00 | 2 025 572.00 |
AX Avances et acomptes | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 745.00 | 1 153 092.00 | 1 264 653.00 | 2 417 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 662.00 | | 79 662.00 | 79 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 715.00 | | 443 715.00 | 443 715.00 |
BZ Autres créances | 125 981.00 | | 125 981.00 | 125 981.00 |
CF Disponibilités | 201 847.00 | | 201 847.00 | 201 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 360.00 | | 857 360.00 | 857 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 105.00 | 1 153 092.00 | 2 122 013.00 | 3 275 105.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 368 848.00 | 262 821.00 | | 368 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 268.00 | 106 027.00 | | 71 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 157.00 | 18 929.00 | | 15 157.00 |
DL TOTAL (I) | 576 215.00 | 508 719.00 | | 576 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 696.00 | 709 946.00 | | 1 080 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 383.00 | 148 570.00 | | 131 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 234.00 | 269 798.00 | | 312 234.00 |
EA Autres dettes | 9 383.00 | 27 546.00 | | 9 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 798.00 | 1 167 962.00 | | 1 545 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 013.00 | 1 676 681.00 | | 2 122 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 558 141.00 | 19 700.00 | 2 577 841.00 | 2 558 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 141.00 | 19 700.00 | 2 577 841.00 | 2 558 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 778 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 534.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 772.00 | 32 071.00 | | 39 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 772.00 | 32 071.00 | | 39 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 990.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 990.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 709.00 | 31 081.00 | | 39 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 929.00 | 20 835.00 | | 6 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 220.00 | 2 597 918.00 | | 2 818 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 952.00 | 2 491 890.00 | | 2 746 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 268.00 | 106 027.00 | | 71 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 173 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 383.00 | 131 383.00 | | 131 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080 696.00 | 518 512.00 | 562 184.00 | 1 080 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 233.00 | 312 233.00 | | 312 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 235.00 | 575 850.00 | 385.00 | 576 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 798.00 | 983 614.00 | 562 184.00 | 1 545 798.00 |