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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 715.00 | 4 690.00 | 1 025.00 | 5 715.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 880.00 | 57 290.00 | 24 590.00 | 81 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 494.00 | 65 090.00 | 83 405.00 | 148 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 340.00 | 127 070.00 | 231 270.00 | 358 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BZ Autres créances | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
CF Disponibilités | 54 412.00 | | 54 412.00 | 54 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 830.00 | | 92 830.00 | 92 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 171.00 | 127 070.00 | 324 100.00 | 451 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 136 221.00 | 121 828.00 | | 136 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 612.00 | 14 393.00 | | 16 612.00 |
DL TOTAL (I) | 165 028.00 | 148 417.00 | | 165 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 597.00 | 118 691.00 | | 95 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 114.00 | 10 261.00 | | 6 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 905.00 | 23 762.00 | | 24 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 456.00 | 48 478.00 | | 32 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 072.00 | 201 191.00 | | 159 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 100.00 | 349 608.00 | | 324 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
FG Production vendue services | 535 430.00 | | 535 430.00 | 535 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 493.00 | | 536 493.00 | 536 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 194.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 533.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 588.00 | | 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352.00 | 588.00 | | 1 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 352.00 | -55.00 | | -1 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 872.00 | -8 084.00 | | -3 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 851.00 | 554 470.00 | | 559 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 239.00 | 540 077.00 | | 543 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 612.00 | 14 393.00 | | 16 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 445.00 | | 11 012.00 | 355 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 117.00 | 358 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 117.00 | 230 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 927.00 | | 1 125.00 | 118 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 604.00 | | 9 887.00 | 228 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 477.00 | 26 194.00 | 7 601.00 | 108 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 816.00 | 874.00 | | 3 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 661.00 | 25 320.00 | 7 601.00 | 104 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
UX Autres créances clients | 62.00 | | | 62.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 597.00 | 23 834.00 | 71 763.00 | 95 597.00 |
VI Groupe et associés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VP Divers | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
VW T.V.A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 072.00 | 87 309.00 | 71 763.00 | 159 072.00 |