| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 695.00 | 85 536.00 | 10 159.00 | 95 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 863.00 | 108 691.00 | 42 173.00 | 150 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 114.00 | 198 752.00 | 176 362.00 | 375 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BZ Autres créances | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
CF Disponibilités | 78 343.00 | | 78 343.00 | 78 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 248.00 | | 102 248.00 | 102 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 362.00 | 198 752.00 | 278 610.00 | 477 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 153 565.00 | 161 472.00 | | 153 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 584.00 | -7 907.00 | | -97 584.00 |
DL TOTAL (I) | 68 177.00 | 165 761.00 | | 68 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 990.00 | 43 957.00 | | 174 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 46.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 418.00 | 26 305.00 | | 10 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 880.00 | 28 973.00 | | 24 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 433.00 | 99 281.00 | | 210 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 610.00 | 265 041.00 | | 278 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145.00 | | | 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
FG Production vendue services | 174 928.00 | | 174 928.00 | 174 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 282.00 | | 188 282.00 | 188 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 427.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 640.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 513.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 401.00 | 574 913.00 | | 234 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 985.00 | 582 820.00 | | 331 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 584.00 | -7 907.00 | | -97 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 866.00 | | 3 248.00 | 371 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 862.00 | | | 118 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 217.00 | | 1 341.00 | 245 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 787.00 | | 1 907.00 | 7 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 324.00 | 16 427.00 | | 182 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 799.00 | 16 427.00 | | 177 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
UX Autres créances clients | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VB T. V. A. | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 990.00 | 174 990.00 | | 174 990.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 433.00 | 210 433.00 | | 210 433.00 |