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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 115.00 | 78 837.00 | 4 278.00 | 83 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 485.00 | 86 981.00 | 60 504.00 | 147 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 376.00 | 170 343.00 | 187 033.00 | 357 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BZ Autres créances | 21 664.00 | | 21 664.00 | 21 664.00 |
CF Disponibilités | 45 134.00 | | 45 134.00 | 45 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 627.00 | | 88 627.00 | 88 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 003.00 | 170 343.00 | 275 660.00 | 446 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 160 354.00 | 152 833.00 | | 160 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118.00 | 7 521.00 | | 1 118.00 |
DL TOTAL (I) | 173 668.00 | 172 550.00 | | 173 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 164.00 | 71 763.00 | | 47 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 3 485.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 240.00 | 26 219.00 | | 21 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 544.00 | 34 059.00 | | 33 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 993.00 | 135 525.00 | | 101 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 660.00 | 308 075.00 | | 275 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 993.00 | 135 525.00 | | 101 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
FG Production vendue services | 547 561.00 | | 547 561.00 | 547 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 481.00 | | 548 481.00 | 548 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 494.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 047.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 974.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 74.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 248.00 | -2 222.00 | | -4 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 571.00 | 573 117.00 | | 570 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 452.00 | 565 596.00 | | 569 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118.00 | 7 521.00 | | 1 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 374.00 | | | 359 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 998.00 | 357 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | 118 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 230 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 052.00 | | | 120 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 408.00 | | | 231 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 846.00 | 36 741.00 | 14 245.00 | 147 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 715.00 | | 1 190.00 | 5 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 131.00 | 36 741.00 | 13 055.00 | 142 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 164.00 | 47 164.00 | | 47 164.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
VP Divers | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
VW T.V.A. | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 993.00 | 101 993.00 | | 101 993.00 |